Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AleAnna, Inc. - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -6 | -7 | -8 | -8 | -17 | -16 | -15 | -4 | 10 | 15 |
| Zmiana (%) | 38,03 | 16,96 | 19,79 | 3,67 | 102,35 | -3,06 | -9,91 | -75,83 | -384,79 | 46,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 128,23 | -88,92 | -15,20 | -15,36 | -24,23 | -78,34 | 95,94 | 48,60 | 32,42 | 211,55 | 324,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -9 | -12 | -11 | -20 | -23 | -20 | -17 | -9 | -7 | -9 |
| Zmiana (%) | -1,63 | 29,78 | -4,01 | 75,86 | 17,97 | -11,89 | -13,99 | -49,81 | -20,15 | 24,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 279,30 | -138,04 | -26,18 | -21,20 | -56,74 | -106,93 | 119,04 | 57,58 | 79,76 | -145,91 | -190,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 | 21 | 62 | 72 | 62 | 62 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 97,23 | 196,86 | 15,63 | -13,87 | 0,01 | -70,96 | -93,62 | 0,00 | -0,56 | -54,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -327,85 | 324,86 | 140,94 | 137,45 | 180,21 | 287,92 | -105,63 | -3,79 | -10,46 | 23,82 | 11,33 |
| Przepływy pieniężne | -3 | 6 | 44 | 52 | 34 | 22 | -17 | -30 | -11 | 5 | 5 |
| Zmiana (%) | -299,05 | 584,23 | 18,57 | -34,31 | -37,40 | -179,15 | 77,83 | -63,77 | -143,65 | -4,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
