Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Antofagasta plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 471 | 3 670 | 3 144 | 2 618 | 2 247 | 1 877 | 1 813 | 1 749 | 2 041 | 2 333 | 2 400 | 2 468 | 2 376 | 2 285 | 2 344 | 2 402 | 2 737 | 3 072 |
| Zmiana (%) | 5,74 | -14,34 | -16,74 | -14,15 | -16,48 | -3,40 | -3,52 | 16,68 | 14,30 | 2,88 | 2,80 | -3,69 | -3,84 | 2,55 | 2,49 | 13,94 | 12,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19 834,29 | -729,06 | -1 536,18 | 2 781,62 | 2 789,82 | 2 801,34 | -721,92 | -307,27 | -555,41 | -1 407,97 | 461,82 | 204,75 | 172,85 | 147,96 | 177,75 | 219,86 | 337,91 | 582,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 375 | -2 203 | -1 232 | -262 | -370 | -478 | -958 | -1 439 | -1 766 | -2 093 | -2 533 | -2 972 | -2 527 | -2 082 | -1 934 | -1 787 | -2 618 | -3 450 |
| Zmiana (%) | -34,72 | -44,06 | -78,77 | 41,27 | 29,21 | 100,69 | 50,17 | 22,72 | 18,51 | 21,00 | 17,36 | -14,98 | -17,62 | -7,08 | -7,62 | 46,54 | 31,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 19 287,43 | 437,68 | 602,22 | -278,00 | -458,78 | -712,69 | 381,56 | 252,78 | 480,56 | 1 263,13 | -487,27 | -246,61 | -183,79 | -134,78 | -146,70 | -163,57 | -323,29 | -654,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -114 | -1 950 | -2 097 | -2 245 | -1 789 | -1 334 | -1 115 | -896 | -649 | -402 | 661 | 1 724 | 1 535 | 1 346 | 908 | 470 | 691 | 913 |
| Zmiana (%) | 1 604,46 | 7,56 | 7,03 | -20,29 | -25,46 | -16,40 | -19,61 | -27,58 | -38,08 | -264,42 | 160,82 | -10,95 | -12,30 | -32,55 | -48,26 | 47,13 | 32,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 653,71 | 387,35 | 1 024,85 | -2 385,55 | -2 221,35 | -1 990,75 | 444,00 | 157,46 | 176,65 | 242,61 | 127,17 | 143,04 | 111,66 | 87,17 | 68,88 | 43,02 | 85,36 | 173,08 |
| Przepływy pieniężne | -18 | -503 | -205 | 94 | 81 | 67 | -251 | -569 | -368 | -166 | 520 | 1 205 | 1 375 | 1 544 | 1 318 | 1 092 | 810 | 527 |
| Zmiana (%) | 2 776,57 | -59,35 | -145,98 | -14,40 | -16,82 | -474,85 | 126,68 | -35,45 | -54,91 | -413,67 | 131,88 | 14,08 | 12,34 | -14,64 | -17,15 | -25,86 | -34,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
