Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Amprius Technologies, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -8 | -8 | -9 | -10 | -14 | -17 | -20 | -26 | -26 | -29 | -31 | -32 | -33 | -38 | -34 | -34 | -31 | -54 |
| Zmiana (%) | -3,74 | 14,31 | 12,17 | 40,32 | 24,85 | 18,08 | 29,25 | -3,39 | 12,86 | 8,24 | 2,73 | 4,01 | 13,03 | -9,80 | -0,83 | -7,67 | 74,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,78 | -89,68 | -159,67 | -16,21 | -23,83 | -31,16 | -34,40 | 127,88 | 106,76 | 120,46 | 179,78 | 186,97 | -314,82 | -393,85 | -428,17 | -87,87 | -87,68 | -426,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -13 | -18 | -20 | -20 | -13 | -3 | -0 | 1 | 2 | -4 | -4 |
| Zmiana (%) | -4,27 | -6,52 | 98,17 | 37,13 | 74,68 | 60,61 | 201,64 | 40,03 | 15,70 | -0,61 | -37,65 | -74,52 | -93,02 | -396,88 | 138,20 | -377,78 | -6,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,30 | -6,78 | -9,87 | -1,77 | -2,54 | -4,65 | -6,98 | 60,59 | 73,32 | 84,81 | 116,24 | 73,38 | -30,27 | -2,34 | 8,37 | 4,13 | -12,39 | -32,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 20 | 17 | 15 | 72 | 74 | 76 | 84 | 18 | 19 | 25 | 34 | 28 | 47 | 47 | 41 | 71 | 71 | 71 |
| Zmiana (%) | -15,96 | -11,92 | 383,56 | 2,26 | 2,61 | 11,34 | -78,24 | 4,74 | 31,49 | 35,04 | -19,20 | 71,46 | 0,73 | -13,07 | 70,80 | 0,74 | 0,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 175,08 | 196,46 | 269,53 | 117,98 | 126,37 | 135,81 | 141,39 | -88,47 | -80,08 | -105,27 | -196,03 | -160,35 | 445,09 | 496,23 | 519,88 | 183,75 | 200,06 | 558,43 |
| Przepływy pieniężne | 11 | 9 | 6 | 61 | 58 | 56 | 59 | -21 | -24 | -24 | -17 | -17 | 11 | 10 | 8 | 38 | 36 | 13 |
| Zmiana (%) | -25,10 | -35,80 | 1 004,71 | -4,52 | -4,52 | 6,94 | -134,77 | 15,72 | 0,03 | -27,48 | -1,22 | -161,77 | -9,65 | -17,03 | 383,24 | -7,48 | -64,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
