Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -55 | -75 | -103 | -136 | -158 | -180 | -144 | -89 | -51 | 12 | 17 | -59 | -95 | -168 | -207 | -166 | -154 | -123 | -120 |
| Zmiana (%) | 34,91 | 37,42 | 32,51 | 16,31 | 13,54 | -19,77 | -38,16 | -42,48 | -123,22 | 38,45 | -455,64 | 62,03 | 76,31 | 23,46 | -19,97 | -6,76 | -20,14 | -2,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -99,11 | -200,46 | -121,67 | -259,07 | -501,53 | -1 398,14 | -3 235,63 | -49,41 | -186,49 | 11,07 | 29,47 | 33,97 | 151,66 | 182,06 | 188,07 | 1 023,67 | -101,02 | -82,89 | -71,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -49 | -46 | -146 | -141 | -8 | -239 | -84 | 35 | -157 | 92 | 37 | -115 | 32 | 76 | 31 | 83 | 50 | 14 | 94 |
| Zmiana (%) | -6,01 | 213,97 | -3,06 | -94,34 | 2 889,59 | -64,98 | -141,92 | -547,73 | -158,61 | -59,94 | -412,67 | -127,40 | 139,42 | -58,79 | 166,65 | -40,39 | -71,67 | 569,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -88,26 | -124,37 | -172,46 | -268,65 | -25,31 | -1 857,66 | -1 876,30 | 19,42 | -570,60 | 85,49 | 65,87 | 66,74 | -50,40 | -82,16 | -28,33 | -513,73 | 32,41 | 9,43 | 55,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 161 | 159 | 333 | 330 | 199 | 432 | 232 | 235 | 235 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66 | 66 | 257 | 257 | 195 |
| Zmiana (%) | -1,40 | 110,11 | -0,85 | -39,87 | 117,46 | -46,18 | 0,95 | 0,38 | -98,50 | -25,66 | -51,52 | -63,35 | -25,64 | 18 830,75 | -0,09 | 290,98 | -0,12 | -24,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 287,36 | 424,79 | 394,19 | 628,08 | 628,62 | 3 356,31 | 5 210,18 | 129,88 | 855,53 | 3,29 | 4,70 | -0,74 | -0,75 | -0,38 | -59,86 | -406,75 | 168,33 | 172,74 | 115,20 |
| Przepływy pieniężne | 56 | 37 | 84 | 53 | 32 | 13 | 4 | 181 | 28 | 108 | 56 | -173 | -63 | -92 | -110 | -16 | 153 | 149 | 169 |
| Zmiana (%) | -33,30 | 126,42 | -37,77 | -39,92 | -59,27 | -65,33 | 3 949,78 | -84,76 | 291,20 | -48,00 | -408,56 | -63,71 | 46,87 | 19,52 | -85,30 | -1 044,76 | -2,67 | 13,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
