Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Autoliv, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 070 | 906 | 754 | 638 | 524 | 568 | 713 | 597 | 1 028 | 997 | 982 | 1 150 | 1 110 | 1 086 | 1 059 | 1 014 | 952 | 1 033 | 1 157 | 1 004 |
| Zmiana (%) | -15,33 | -16,78 | -15,38 | -17,87 | 8,40 | 25,53 | -16,27 | 72,19 | -3,02 | -1,50 | 17,11 | -3,48 | -2,16 | -2,49 | -4,25 | -6,11 | 8,51 | 12,00 | -13,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -324,24 | -158,12 | -360,77 | -201,90 | -92,58 | -135,24 | -190,13 | -265,33 | 694,59 | -12 462,50 | -1 022,92 | -798,61 | -1 656,72 | -1 780,33 | -630,36 | -410,53 | -553,49 | -546,56 | 422,26 | 5 284,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -377 | -412 | -454 | -378 | -421 | -472 | -485 | -611 | -596 | -585 | -569 | -566 | -588 | -581 | -563 | -516 | -485 | -445 | -423 | -414 |
| Zmiana (%) | 9,28 | 10,19 | -16,74 | 11,38 | 12,11 | 2,75 | 25,98 | -2,45 | -1,85 | -2,74 | -0,53 | 3,89 | -1,19 | -3,10 | -8,35 | -6,01 | -8,25 | -4,94 | -2,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 114,24 | 71,90 | 217,22 | 119,62 | 74,38 | 112,38 | 129,33 | 271,56 | -402,70 | 7 312,50 | 592,71 | 393,06 | 877,61 | 952,46 | 335,12 | 208,91 | 281,98 | 235,45 | -154,38 | -2 178,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 064 | -1 064 | -469 | -565 | -602 | -472 | -531 | -157 | -237 | -374 | -490 | -698 | -591 | -517 | -680 | -715 | -581 | -737 | -369 | -519 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -55,92 | 20,47 | 6,55 | -21,59 | 12,50 | -70,43 | 50,96 | 57,81 | 31,02 | 42,45 | -15,33 | -12,52 | 31,53 | 5,15 | -18,74 | 26,85 | -49,93 | 40,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 322,42 | 185,69 | 224,40 | 178,80 | 106,36 | 112,38 | 141,60 | 69,78 | -160,14 | 4 675,00 | 510,42 | 484,72 | 882,09 | 847,54 | 404,76 | 289,47 | 337,79 | 389,95 | -134,67 | -2 731,58 |
| Przepływy pieniężne | -330 | -573 | -209 | -316 | -566 | -420 | -375 | -225 | 148 | -8 | -96 | -144 | -67 | -61 | -168 | -247 | -172 | -189 | 274 | 19 |
| Zmiana (%) | 73,64 | -63,53 | 51,20 | 79,11 | -25,80 | -10,71 | -40,00 | -165,78 | -105,41 | 1 100,00 | 50,00 | -53,47 | -8,96 | 175,41 | 47,02 | -30,36 | 9,88 | -244,97 | -93,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
