Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Allegro.eu S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 499 | 1 364 | 1 407 | 1 360 | 1 381 | 1 387 | 1 855 | 1 735 | 2 054 | 2 500 | 2 541 | 3 417 | 3 856 | 3 558 | 3 623 | 2 655 | 2 320 | 2 342 | 2 870 | 2 829 |
| Zmiana (%) | -8,99 | 3,13 | -3,32 | 1,53 | 0,48 | 33,68 | -6,46 | 18,42 | 21,67 | 1,65 | 34,49 | 12,85 | -7,72 | 1,82 | -26,72 | -12,63 | 0,95 | 22,54 | -1,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 150,47 | 130,01 | 182,16 | 64,59 | -176,46 | -150,62 | -171,78 | -63,11 | 530,74 | 279,34 | 216,88 | 164,21 | 156,13 | 170,42 | 180,28 | 305,02 | 500,20 | -255,16 | -245,11 | -191,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -247 | -305 | -430 | -548 | -3 018 | -3 087 | -3 076 | -3 027 | -584 | -508 | -467 | -463 | -469 | -579 | -640 | -794 | -878 | -867 | -901 | -1 188 |
| Zmiana (%) | 23,33 | 41,04 | 27,46 | 450,84 | 2,26 | -0,35 | -1,60 | -80,71 | -12,90 | -8,19 | -0,77 | 1,28 | 23,46 | 10,58 | 23,91 | 10,58 | -1,16 | 3,84 | 31,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,81 | -29,05 | -55,67 | -26,03 | 385,75 | 335,09 | 284,89 | 110,11 | -150,82 | -56,83 | -39,85 | -22,26 | -19,00 | -27,74 | -31,87 | -91,18 | -189,24 | 94,52 | 76,94 | 80,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -256 | -10 | -205 | 1 293 | 855 | 778 | 142 | -1 457 | -1 084 | -1 096 | -884 | -850 | -895 | -867 | -967 | -988 | -976 | -2 393 | -3 141 | -3 123 |
| Zmiana (%) | -96,07 | 1 934,38 | -732,46 | -33,89 | -9,01 | -81,81 | -1 129,40 | -25,63 | 1,18 | -19,37 | -3,82 | 5,32 | -3,13 | 11,53 | 2,11 | -1,18 | 145,13 | 31,26 | -0,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -25,66 | -0,96 | -26,49 | 61,44 | -109,29 | -84,47 | -13,11 | 53,00 | -279,92 | -122,51 | -75,45 | -40,85 | -36,25 | -41,54 | -48,13 | -113,48 | -210,47 | 260,70 | 268,25 | 211,22 |
| Przepływy pieniężne | 996 | 1 049 | 772 | 2 105 | -782 | -921 | -1 080 | -2 749 | 387 | 895 | 1 172 | 2 081 | 2 470 | 2 088 | 2 010 | 870 | 464 | -918 | -1 171 | -1 479 |
| Zmiana (%) | 5,33 | -26,39 | 172,66 | -137,16 | 17,72 | 17,22 | 154,59 | -114,08 | 131,18 | 30,93 | 77,62 | 18,69 | -15,46 | -3,75 | -56,69 | -46,72 | -297,90 | 27,57 | 26,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
