Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alector, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -186 | 300 | 299 | 486 | 473 | -21 | -20 | -204 | -190 | -187 | -184 | -197 | -217 | -221 | -230 | -229 | -216 | -197 | -184 | -173 |
| Zmiana (%) | -261,62 | -0,54 | 62,90 | -2,65 | -104,37 | -1,64 | 903,34 | -7,08 | -1,33 | -1,53 | 6,95 | 10,05 | 1,93 | 4,05 | -0,24 | -6,00 | -8,45 | -6,76 | -5,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -559,18 | 69,55 | 106,94 | 141,41 | 1 017,00 | 6,22 | 11,63 | 78,73 | 466,27 | 227,53 | 231,09 | 160,22 | 258,05 | 340,94 | 557,56 | 669,05 | 8 714,27 | -497,85 | -561,40 | -443,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 211 | 109 | -50 | -171 | -454 | -324 | -159 | -58 | 146 | 102 | 102 | 1 | 60 | 84 | 107 | 185 | 203 | 212 | 197 | 192 |
| Zmiana (%) | -48,44 | -145,71 | 244,97 | 164,84 | -28,56 | -50,94 | -63,40 | -350,48 | -29,88 | -0,30 | -98,58 | 4 060,67 | 38,71 | 27,84 | 72,34 | 10,06 | 4,52 | -7,44 | -2,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 634,44 | 25,17 | -17,79 | -49,81 | -974,68 | 97,55 | 90,95 | 22,47 | -358,68 | -124,38 | -127,89 | -1,18 | -71,92 | -129,31 | -259,81 | -538,61 | -8 213,70 | 535,77 | 599,73 | 491,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 8 | 23 | 30 | 29 | 27 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | 72 | 72 | 82 | 10 | 10 | 25 | 20 | 20 |
| Zmiana (%) | 176,87 | 33,15 | -4,59 | -7,11 | -53,38 | -63,93 | -31,10 | -0,80 | -15,85 | -1,77 | 2 746,24 | -0,33 | 0,00 | 12,71 | -87,21 | -5,00 | 148,35 | -17,86 | 0,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24,74 | 5,27 | 10,85 | 8,40 | 57,67 | -3,77 | -2,58 | -1,20 | -7,59 | -3,16 | -3,20 | -59,04 | -86,12 | -111,63 | -197,75 | -30,43 | -400,57 | 62,08 | 61,67 | 51,91 |
| Przepływy pieniężne | 33 | 432 | 279 | 344 | 47 | -332 | -175 | -259 | -41 | -82 | -80 | -123 | -84 | -65 | -41 | -34 | -2 | 40 | 33 | 39 |
| Zmiana (%) | 1 199,39 | -35,31 | 23,19 | -86,46 | -813,83 | -47,39 | 48,18 | -84,31 | 102,21 | -3,04 | 54,25 | -31,67 | -22,85 | -36,37 | -16,87 | -92,78 | -1 702,43 | -17,31 | 18,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
