Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aica Kogyo Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 629 | 11 685 | 11 179 | 19 852 | 28 235 | 28 482 | 24 339 | 26 751 | 26 077 | 8 776 |
| Zmiana (%) | -33,72 | -4,33 | 77,58 | 42,23 | 0,87 | -14,55 | 9,91 | -2,52 | -66,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 901,28 | 306,53 | 257,52 | 673,86 | 218,06 | 243,58 | 1 122,65 | 951,32 | -487,88 | -111,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 112 | -8 342 | -7 828 | -9 061 | -5 225 | -7 574 | -12 423 | -11 121 | -9 278 | -27 474 |
| Zmiana (%) | -17,50 | -6,16 | 15,75 | -42,34 | 44,96 | 64,02 | -10,48 | -16,57 | 196,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -516,97 | -218,84 | -180,33 | -307,57 | -40,35 | -64,77 | -573,02 | -395,48 | 173,58 | 350,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 688 | -1 114 | -2 415 | -9 355 | -10 610 | -11 167 | -12 624 | -16 790 | -21 002 | 10 774 |
| Zmiana (%) | -83,34 | 116,79 | 287,37 | 13,42 | 5,25 | 13,05 | 33,00 | 25,09 | -151,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -341,92 | -29,22 | -55,63 | -317,55 | -81,94 | -95,50 | -582,29 | -597,08 | 392,93 | -137,35 |
| Przepływy pieniężne | 1 956 | 3 812 | 4 341 | 2 946 | 12 948 | 11 693 | 2 168 | 2 812 | -5 345 | -7 844 |
| Zmiana (%) | 94,89 | 13,88 | -32,14 | 339,51 | -9,69 | -81,46 | 29,70 | -290,08 | 46,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
