Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
a.k.a. Brands Holding Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 18 | 33 | 24 | -10 | -7 | -8 | -0 | 12 | 31 | 29 | 33 | 29 | 22 | 9 | 1 | 6 | 15 | 22 | 16 | 14 |
| Zmiana (%) | 89,69 | -28,18 | -141,34 | -28,36 | 13,82 | -96,05 | -3 743,89 | 162,89 | -4,64 | 14,71 | -14,14 | -23,56 | -58,77 | -92,60 | 868,76 | 129,59 | 46,20 | -24,45 | -11,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 84,25 | 77,72 | 172,20 | -235,70 | 122,38 | 34,29 | -4,34 | -101,72 | -1 054,45 | -278,69 | -137,31 | -343,78 | -25 809,41 | 306,23 | 27,31 | 130,27 | -669,37 | 2 821,66 | -414,53 | -104,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -231 | -253 | -278 | -57 | -57 | -42 | -25 | -22 | -21 | -15 | -6 | -5 | -5 | -8 | -12 | -14 | -17 | -16 | -17 | -16 |
| Zmiana (%) | 9,39 | 10,09 | -79,59 | 0,31 | -25,39 | -40,41 | -11,15 | -6,49 | -30,44 | -58,78 | -18,65 | 3,59 | 61,43 | 41,32 | 23,12 | 17,58 | -3,25 | 5,10 | -5,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 105,89 | -588,30 | -1 997,81 | -1 350,05 | 981,42 | 180,25 | -344,17 | 196,81 | 725,74 | 139,92 | 24,77 | 58,77 | 5 978,82 | -277,73 | -473,22 | -286,93 | 755,06 | -2 106,36 | 430,49 | 117,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 233 | 262 | 270 | 72 | 59 | 28 | 33 | -1 | -12 | -24 | -53 | -32 | -17 | 2 | 16 | 14 | -0 | -4 | -4 | -14 |
| Zmiana (%) | 12,24 | 3,07 | -73,15 | -18,23 | -53,11 | 19,75 | -101,56 | 2 173,08 | 106,60 | 116,33 | -38,51 | -48,74 | -109,81 | 849,54 | -8,41 | -102,20 | 1 191,05 | 9,70 | 212,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 117,18 | 609,77 | 1 938,72 | 1 723,22 | -1 021,20 | -117,86 | 452,21 | 4,55 | 407,87 | 233,55 | 217,01 | 389,16 | 19 590,59 | 55,28 | 632,90 | 285,47 | 14,08 | -524,12 | 111,80 | 100,02 |
| Przepływy pieniężne | 21 | 43 | 14 | 4 | -6 | -24 | 7 | -11 | -3 | -10 | -24 | -8 | -0 | 3 | 2 | 5 | -2 | 1 | -4 | -14 |
| Zmiana (%) | 105,64 | -67,58 | -69,80 | -237,99 | 306,24 | -131,21 | -255,38 | -74,64 | 260,80 | 132,82 | -65,71 | -98,98 | -3 575,29 | -17,06 | 103,06 | -144,68 | -134,68 | -614,27 | 249,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
