Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Federal Agricultural Mortgage Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 518 | 564 | 436 | 308 | 657 | 709 | 809 | 601 | 463 | 646 | 376 | 549 | 486 | 78 | 613 | 329 | 226 | 344 | 80 | 222 |
| Zmiana (%) | 8,86 | -22,63 | -29,44 | 113,25 | 8,04 | 14,07 | -25,79 | -22,91 | 39,47 | -41,80 | 45,98 | -11,48 | -83,88 | 682,78 | -46,22 | -31,52 | 52,54 | -76,74 | 177,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64 529,27 | -4 888,04 | -348,69 | -251,37 | 810,41 | -2 302,07 | -1 693,64 | -2 359,45 | -1 309,92 | -751,50 | 1 356,43 | -459,10 | 993,64 | 131,01 | 452,81 | 108,73 | 210,15 | 583,69 | -86,14 | -80,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -354 | -937 | -1 096 | -1 878 | -2 308 | -2 395 | -3 043 | -2 787 | -1 903 | -2 272 | -1 955 | -2 020 | -2 307 | -1 575 | -1 682 | -1 503 | -2 431 | -2 694 | -3 813 | -5 036 |
| Zmiana (%) | 164,93 | 16,99 | 71,28 | 22,94 | 3,77 | 27,03 | -8,40 | -31,72 | 19,40 | -13,95 | 3,28 | 14,22 | -31,75 | 6,86 | -10,67 | 61,76 | 10,80 | 41,55 | 32,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -44 042,22 | 8 119,26 | 875,86 | 1 532,81 | -2 848,91 | 7 772,66 | 6 368,29 | 10 951,81 | 5 385,59 | 2 644,99 | -7 057,86 | 1 690,15 | -4 720,19 | -2 635,68 | -1 243,51 | -495,95 | -2 264,23 | -4 568,01 | 4 102,40 | 1 836,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -164 | 361 | 535 | 1 447 | 1 733 | 1 655 | 2 186 | 2 161 | 1 405 | 1 541 | 1 607 | 1 351 | 1 870 | 1 556 | 1 205 | 1 476 | 2 313 | 2 408 | 3 640 | 4 540 |
| Zmiana (%) | -320,72 | 47,96 | 170,69 | 19,73 | -4,48 | 32,07 | -1,12 | -35,00 | 9,67 | 4,31 | -15,92 | 38,37 | -16,80 | -22,55 | 22,51 | 56,65 | 4,13 | 51,13 | 24,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20 387,05 | -3 131,22 | -427,17 | -1 181,43 | 2 138,50 | -5 370,59 | -4 574,65 | -8 492,36 | -3 975,67 | -1 793,49 | 5 801,44 | -1 131,05 | 3 826,55 | 2 604,67 | 890,71 | 487,22 | 2 154,08 | 4 084,33 | -3 916,26 | -1 655,83 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -12 | -125 | -122 | 81 | -31 | -48 | -25 | -35 | -86 | 28 | -119 | 49 | 60 | 135 | 303 | 107 | 59 | -93 | -274 |
| Zmiana (%) | -1 537,11 | 984,54 | -2,13 | -166,15 | -138,03 | 55,05 | -46,73 | 38,85 | 143,11 | -132,25 | -531,29 | -140,90 | 22,24 | 126,49 | 123,97 | -64,57 | -45,08 | -257,61 | 195,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
