Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aebi Schmidt Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 30 | 69 | 48 | 55 | 29 | 9 | 18 |
| Zmiana (%) | 128,55 | -30,67 | 14,73 | -46,26 | -69,48 | 98,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -218,49 | 305,98 | 570,99 | 364,76 | 39,69 | 26,91 | 26,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 | -9 | -8 | -7 | 10 | 6 | 8 |
| Zmiana (%) | -57,87 | -10,36 | -10,87 | -238,30 | -42,15 | 35,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 157,04 | -40,54 | -97,82 | -48,55 | 13,59 | 17,47 | 11,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 | -35 | -31 | -34 | 39 | 16 | 42 |
| Zmiana (%) | 58,51 | -12,65 | 10,21 | -213,11 | -57,62 | 155,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 162,29 | -157,63 | -370,60 | -227,41 | 52,08 | 49,04 | 61,32 |
| Przepływy pieniężne | -14 | 22 | 8 | 15 | 74 | 33 | 68 |
| Zmiana (%) | -263,19 | -62,85 | 79,59 | 393,88 | -54,99 | 104,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
