Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Adial Pharmaceuticals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -9 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -6 | -7 |
| Zmiana (%) | 12,15 | -1,98 | -2,90 | 2,85 | -1,05 | -5,27 | -1,77 | -14,92 | -21,53 | -7,20 | -9,88 | 4,14 | 4,74 | 3,46 | -0,59 | -5,80 | 2,15 | -1,95 | 0,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 318,39 | 6 591,28 | -719,39 | -164,55 | -302,37 | 827,17 | 542,91 | 105,89 | 117,76 | 134,92 | 579,44 | -226,15 | -308,62 | -136,87 | -749,62 | 258,77 | -246,77 | 1 107,23 | -304,72 | -293,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiana (%) | -0,00 | -91,14 | -0,84 | -100,00 | NaN | 43,75 | 30,43 | 0,00 | -53,33 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 11,25 | 207,63 | -2,05 | -0,48 | 0,00 | -0,00 | -10,08 | -21,15 | -127,69 | 55,30 | 33,82 | 7,16 | -5,64 | 5,71 | -25,08 | 7,04 | 0,00 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 8 | 12 | 14 | 19 | 16 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| Zmiana (%) | 58,04 | 10,13 | 36,96 | -15,02 | -34,63 | -12,09 | -93,30 | -0,30 | 22,74 | 452,17 | 77,80 | 5,59 | 44,75 | -30,13 | -48,10 | 120,02 | -34,44 | 44,26 | 3,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -229,64 | -6 698,91 | 821,43 | 265,03 | 402,37 | -727,17 | -442,91 | -5,89 | -7,68 | -13,76 | -351,75 | 270,85 | 374,80 | 229,71 | 849,62 | -153,13 | 341,06 | -982,15 | 397,68 | 393,90 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -0 | 2 | 7 | 4 | -1 | -2 | -10 | -8 | -5 | -1 | 3 | 2 | 5 | 1 | -3 | 3 | -1 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -94,58 | -998,12 | 324,50 | -44,03 | -136,17 | 44,33 | 403,62 | -23,50 | -31,51 | -78,39 | -330,91 | -23,69 | 136,18 | -81,11 | -387,98 | -198,78 | -122,77 | -456,27 | 4,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
