Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Acurx Pharmaceuticals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -10 | -11 | -12 | -12 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| Zmiana (%) | 72,35 | 12,08 | 26,50 | 26,19 | -5,70 | -0,06 | 0,75 | -5,45 | -1,20 | 38,07 | 11,53 | 11,93 | 0,79 | -15,79 | -9,74 | -12,91 | -3,78 | -13,57 | -9,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,16 | -40,47 | -51,25 | -75,02 | 100,00 | 195,94 | 196,05 | 194,65 | -13 395,81 | 199,68 | 598,50 | -627,45 | 439,30 | 956,05 | 275,61 | 219,12 | 2 750,75 | -5 444,78 | -176,33 | -133,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 18 | 16 | 15 | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 9 | 11 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| Zmiana (%) | -12,37 | -4,69 | 0,00 | -100,00 | ∞ | -0,00 | 0,00 | 95,90 | -51,05 | 130,36 | 55,24 | -25,44 | 16,84 | -40,08 | -22,99 | 54,38 | 1,68 | 33,00 | 1,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 117,16 | 140,47 | 151,25 | 175,02 | -0,00 | -95,94 | -96,05 | -94,65 | 13 495,81 | -99,68 | -498,50 | 727,45 | -339,30 | -856,05 | -175,61 | -119,12 | -2 650,75 | 5 544,78 | 276,33 | 233,24 |
| Przepływy pieniężne | 15 | 11 | 10 | 8 | -8 | -4 | -4 | -4 | 0 | -4 | -2 | 2 | -3 | -1 | -4 | -4 | -0 | 0 | 4 | 5 |
| Zmiana (%) | -26,91 | -11,48 | -13,58 | -194,66 | -51,87 | -0,12 | 1,48 | -101,37 | -6 727,79 | -53,94 | -206,38 | -259,86 | -53,69 | 192,11 | 13,53 | -93,06 | -148,61 | 2 568,77 | 19,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
