Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ACT Energy Technologies Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | -4 | -3 | -5 | 4 | 17 | 40 | 69 | 79 | 76 | 70 | 58 | 76 | 86 | 90 | 93 | 85 | 72 | 92 | 73 |
| Zmiana (%) | -362,31 | -9,56 | 38,58 | -186,31 | 316,75 | 128,66 | 74,27 | 13,33 | -2,96 | -8,44 | -17,31 | 30,61 | 13,56 | 5,06 | 3,26 | -8,69 | -15,13 | 27,05 | -20,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,00 | -237,65 | -187,71 | 402,41 | 40,02 | 325,33 | 481,83 | 364,88 | 893,93 | 2 271,50 | -15 762,16 | -477,36 | -2 414,02 | 1 358,10 | 4 375,40 | 1 556,08 | 1 205,00 | -2 151,46 | 419,43 | 2 076,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | 1 | -19 | -27 | -120 | -131 | -125 | -126 | -71 | -70 | -74 | -78 | -50 | -56 | -49 | -49 | -43 | -48 | -63 |
| Zmiana (%) | -16,49 | -184,08 | -2 243,67 | 43,90 | 344,99 | 9,17 | -4,76 | 0,70 | -43,33 | -2,08 | 5,65 | 4,97 | -35,57 | 13,03 | -12,96 | -1,23 | -10,91 | 10,27 | 31,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,19 | -64,07 | 47,05 | 1 560,17 | -258,71 | -2 245,51 | -1 587,82 | -657,15 | -1 430,56 | -2 122,67 | 15 752,70 | 609,51 | 2 477,20 | -790,66 | -2 740,51 | -821,57 | -688,19 | 1 289,86 | -218,25 | -1 786,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | 7 | 4 | 22 | 33 | 108 | 98 | 72 | 55 | -5 | -1 | 3 | -4 | -28 | -32 | -38 | -29 | -33 | -22 | -7 |
| Zmiana (%) | -342,38 | -33,47 | 399,98 | 47,97 | 224,89 | -9,67 | -25,71 | -24,19 | -109,86 | -83,70 | -439,86 | -217,66 | 705,81 | 13,50 | 18,84 | -24,59 | 15,23 | -33,54 | -69,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,37 | 414,93 | 241,09 | -1 864,65 | 317,95 | 2 014,94 | 1 178,91 | 380,59 | 623,70 | -160,98 | 198,87 | -24,75 | 112,78 | -450,21 | -1 566,86 | -641,34 | -410,13 | 994,19 | -101,39 | -194,21 |
| Przepływy pieniężne | -3 | 2 | 2 | -1 | 10 | 5 | 8 | 19 | 9 | 3 | -0 | -12 | -3 | 6 | 2 | 6 | 7 | -3 | 22 | 4 |
| Zmiana (%) | -156,29 | 14,50 | -164,65 | -967,80 | -48,73 | 54,39 | 130,12 | -53,74 | -61,81 | -113,19 | 2 630,41 | -74,17 | -301,85 | -67,39 | 190,34 | 17,91 | -147,53 | -751,70 | -83,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
