Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AccuStem Sciences, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | ∞ | -418,24 | 52,57 | 45,30 | -18,20 | -9,49 | -16,84 | -12,92 | -22,30 | -12,23 | -30,79 | 7,96 | -32,19 | 79,44 | -2,52 | 9,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11,46 | -88,88 | -246,06 | 85,64 | 115,35 | 154,08 | 226,76 | 821,49 | 1 465,80 | 2 827,91 | 4 040,81 | -2 654,29 | 3 300,39 | 3 844,90 | -9 574,30 | 3 865,08 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Zmiana (%) | 34,09 | -0,00 | -74,58 | -100,00 | NaN | ||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -0,25 | -0,83 | -1,50 | 0,09 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 3 | 3 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Zmiana (%) | -12,29 | 0,96 | -117,13 | -165,37 | 138,70 | 32,44 | 36,82 | -17,57 | -9,13 | -30,03 | 14,87 | -36,63 | 80,23 | 1,13 | 5,93 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 88,79 | 189,70 | 347,56 | 14,26 | -15,35 | -54,08 | -126,76 | -721,49 | -1 365,80 | -2 727,91 | -3 940,81 | 2 754,29 | -3 200,39 | -3 744,90 | 9 674,30 | -3 765,08 | |
| Przepływy pieniężne | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | |
| Zmiana (%) | -58,95 | -44,89 | -517,45 | -39,27 | -32,24 | -43,50 | -75,96 | -56,45 | -54,50 | -51,56 | -264,35 | -154,54 | 54,03 | -139,15 | -372,18 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
