Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Allied Gold Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 94 | 86 | 69 | 51 | 36 | 20 | 3 | -12 | 47 | 111 | 240 | 267 | 378 | 514 | 450 |
| Zmiana (%) | -8,40 | -19,77 | -25,74 | -29,55 | -45,47 | -86,49 | -545,37 | -495,20 | 135,88 | 116,47 | 11,20 | 41,71 | 35,97 | -12,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -277,50 | -754,55 | -222,47 | -125,63 | 21,50 | 17,41 | 2,67 | -19,13 | -45,52 | 167,00 | 224,43 | 189,62 | 226,50 | 201,73 | 234,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -124 | -41 | -60 | -78 | -61 | -96 | -93 | -111 | -136 | -193 | -276 | -333 | -413 | -432 | -438 |
| Zmiana (%) | -67,05 | 45,74 | 30,24 | -21,14 | 55,87 | -2,28 | 18,78 | 22,61 | 42,28 | 42,66 | 20,65 | 24,12 | 4,58 | 1,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 365,83 | 357,84 | 191,65 | 189,82 | -36,37 | -84,17 | -93,52 | -178,46 | 131,71 | -291,47 | -258,14 | -236,62 | -247,56 | -169,58 | -227,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -48 | -32 | -7 | 200 | 193 | 193 | 187 | -11 | 151 | 148 | 213 | 207 | 185 | 191 |
| Zmiana (%) | 4 501,35 | -32,86 | -78,19 | -2 955,83 | -3,35 | -0,03 | -3,07 | -105,89 | -1 470,68 | -1,86 | 43,30 | -2,90 | -10,48 | 3,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,06 | 418,30 | 103,22 | 17,12 | 118,79 | 170,49 | 193,77 | 301,75 | 10,69 | 227,90 | 138,85 | 151,18 | 123,74 | 72,55 | 99,65 |
| Przepływy pieniężne | -34 | -11 | -31 | -41 | 168 | 113 | 100 | 62 | -103 | 66 | 107 | 141 | 167 | 255 | 192 |
| Zmiana (%) | -66,31 | 172,11 | 31,50 | -511,62 | -32,66 | -12,04 | -37,75 | -266,12 | -164,30 | 61,07 | 31,62 | 18,63 | 52,66 | -24,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
