Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pou Chen Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 311 | 10 351 | 12 629 | 5 961 | 3 961 | 8 273 | 24 046 | 39 047 | 40 821 | 42 842 | 31 818 | 23 468 | 20 657 | 12 213 | 10 773 | 6 987 | 17 300 | 16 635 | 14 881 | 14 409 |
| Zmiana (%) | -36,54 | 22,00 | -52,80 | -33,56 | 108,86 | 190,68 | 62,38 | 4,54 | 4,95 | -25,73 | -26,24 | -11,98 | -40,88 | -11,79 | -35,14 | 147,60 | -3,85 | -10,54 | -3,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -127,73 | -518,99 | -345,20 | -132,21 | 72,86 | 85,92 | 223,52 | 434,24 | -2 631,68 | 1 080,09 | 2 553,45 | 230,87 | 880,75 | -91,35 | -101,10 | -40,03 | -234,18 | -317,94 | -565,20 | -253,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 902 | -1 473 | -2 974 | -634 | 5 219 | 5 463 | 5 257 | 1 958 | -3 294 | -4 576 | -4 408 | 645 | -4 262 | -10 479 | -12 154 | -19 238 | -11 824 | -9 225 | -13 507 | -16 124 |
| Zmiana (%) | -69,95 | 101,93 | -78,67 | -922,77 | 4,67 | -3,77 | -62,76 | -268,27 | 38,91 | -3,66 | -114,63 | -760,95 | 145,88 | 15,99 | 58,29 | -38,54 | -21,98 | 46,42 | 19,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,39 | 73,85 | 81,30 | 14,07 | 96,01 | 56,74 | 48,87 | 21,77 | 212,37 | -115,36 | -353,78 | 6,34 | -181,70 | 78,38 | 114,06 | 110,23 | 160,05 | 176,31 | 513,03 | 283,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -23 350 | -10 076 | -12 744 | -10 962 | -6 090 | -8 748 | -21 709 | -33 242 | -39 638 | -34 768 | -24 929 | -15 503 | -16 612 | -14 347 | -13 143 | -7 821 | -5 999 | -9 767 | -2 743 | -3 058 |
| Zmiana (%) | -56,85 | 26,48 | -13,98 | -44,44 | 43,63 | 148,18 | 53,12 | 19,24 | -12,28 | -28,30 | -37,81 | 7,16 | -13,64 | -8,39 | -40,49 | -23,29 | 62,81 | -71,91 | 11,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 182,86 | 505,21 | 348,36 | 243,13 | -112,03 | -90,85 | -201,80 | -369,69 | 2 555,42 | -876,55 | -2 000,64 | -152,51 | -708,31 | 107,32 | 123,35 | 44,81 | 81,20 | 186,68 | 104,19 | 53,79 |
| Przepływy pieniężne | -12 769 | -1 994 | -3 658 | -4 509 | 5 436 | 9 628 | 10 758 | 8 992 | -1 551 | 3 966 | 1 246 | 10 165 | 2 345 | -13 369 | -10 655 | -17 453 | -7 388 | -5 232 | -2 633 | -5 685 |
| Zmiana (%) | -84,38 | 83,42 | 23,24 | -220,57 | 77,12 | 11,73 | -16,42 | -117,25 | -355,72 | -68,58 | 715,78 | -76,93 | -670,01 | -20,30 | 63,79 | -57,67 | -29,18 | -49,68 | 115,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
