Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kwong Lung Enterprise Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 018 | 1 | -498 | -716 | -105 | 929 | 1 592 | 1 448 | 1 227 | 1 177 | 1 258 | 952 | 1 039 | 796 | 106 | 177 | 597 | 477 | 1 135 | 1 386 |
| Zmiana (%) | -99,91 | -52 194,56 | 43,72 | -85,34 | -985,24 | 71,46 | -9,08 | -15,22 | -4,12 | 6,86 | -24,27 | 9,15 | -23,42 | -86,63 | 65,91 | 238,03 | -19,98 | 137,68 | 22,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -703,11 | -0,36 | -206,93 | -118,40 | -17,89 | 126,76 | 727,94 | -247,03 | -295,29 | -169,75 | -207,35 | -112 433,06 | -444,00 | -337,08 | -36,19 | -199,13 | 2 265,94 | 155,75 | 512,35 | 4 053,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -533 | -563 | 682 | 959 | 912 | 438 | -563 | -1 159 | -1 459 | -1 176 | -1 087 | -722 | -845 | -829 | -899 | -755 | -309 | -232 | -620 | -432 |
| Zmiana (%) | 5,74 | -221,12 | 40,59 | -4,89 | -51,99 | -228,55 | 105,86 | 25,94 | -19,41 | -7,61 | -33,54 | 17,04 | -1,94 | 8,44 | -16,00 | -59,09 | -24,74 | 166,60 | -30,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 367,90 | 211,19 | 283,45 | 158,64 | 155,57 | 59,77 | -257,34 | 197,74 | 351,11 | 169,65 | 179,18 | 85 266,59 | 361,07 | 351,01 | 305,74 | 851,74 | -1 172,99 | -75,83 | -279,80 | -1 263,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -549 | 356 | 102 | 344 | -326 | -848 | -965 | -961 | -263 | -706 | -746 | -278 | -447 | -153 | 388 | 426 | 25 | 229 | -164 | -813 |
| Zmiana (%) | -164,90 | -71,35 | 237,44 | -194,71 | 160,01 | 13,81 | -0,37 | -72,68 | 168,71 | 5,62 | -62,67 | 60,51 | -65,80 | -353,66 | 9,83 | -94,06 | 805,81 | -171,64 | 395,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 378,95 | -133,53 | 42,39 | 56,95 | -55,61 | -115,72 | -441,10 | 164,04 | 63,19 | 101,82 | 122,93 | 32 854,66 | 190,80 | 64,69 | -131,81 | -480,13 | 96,01 | 74,70 | -74,06 | -2 377,37 |
| Przepływy pieniężne | -145 | -267 | 241 | 605 | 586 | 733 | 219 | -586 | -416 | -693 | -606 | -1 | -234 | -236 | -294 | -89 | 26 | 307 | 222 | 34 |
| Zmiana (%) | 84,19 | -190,24 | 151,20 | -3,01 | 24,96 | -70,14 | -367,91 | -29,07 | 66,78 | -12,52 | -99,86 | 27 539,43 | 0,87 | 24,49 | -69,85 | -129,71 | 1 064,22 | -27,75 | -84,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
