Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Phison Electronics Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 777 | 1 376 | 5 097 | -292 | 3 098 | 6 259 | 3 591 | 5 636 | 3 982 | 2 955 | -1 696 | -4 808 | -3 877 | -4 926 | 2 094 | 11 341 | 3 034 | 3 848 | 1 598 | -13 600 |
| Zmiana (%) | -63,57 | 270,41 | -105,73 | -1 161,38 | 102,03 | -42,62 | 56,92 | -29,34 | -25,79 | -157,39 | 183,47 | -19,37 | 27,07 | -142,51 | 441,55 | -73,25 | 26,84 | -58,49 | -951,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 53,42 | -87,13 | 124,94 | 251,46 | -114,64 | 264,52 | -141,65 | -155,72 | -98,13 | -801,66 | 60,29 | -108,81 | -120,73 | -480,07 | 36,34 | 311,46 | -132,65 | -165,10 | -43,10 | -431,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 786 | 1 002 | 1 199 | 2 692 | -2 087 | -1 345 | -1 524 | -1 022 | -1 110 | -2 730 | -1 364 | -1 518 | -1 422 | -143 | 3 903 | 4 041 | 3 466 | 3 092 | -1 908 | -2 684 |
| Zmiana (%) | -64,05 | 19,72 | 124,50 | -177,52 | -35,53 | 13,30 | -32,93 | 8,58 | 145,91 | -50,02 | 11,24 | -6,32 | -89,98 | -2 838,66 | 3,52 | -14,22 | -10,79 | -161,71 | 40,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,41 | -63,42 | 29,39 | -2 319,02 | 77,22 | -56,86 | 60,13 | 28,25 | 27,35 | 740,49 | 48,49 | -34,34 | -44,27 | -13,89 | 67,74 | 110,97 | -151,53 | -132,66 | 51,48 | -85,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 669 | -3 821 | -2 119 | -2 527 | -4 001 | -2 221 | -5 080 | -8 550 | -7 128 | -1 574 | 258 | 10 470 | 8 227 | 6 087 | -673 | -12 030 | -8 277 | -9 023 | -3 109 | 19 643 |
| Zmiana (%) | -671,39 | -44,55 | 19,30 | 58,30 | -44,50 | 128,79 | 68,30 | -16,63 | -77,91 | -116,41 | 3 953,36 | -21,42 | -26,02 | -111,05 | 1 688,00 | -31,20 | 9,02 | -65,55 | -731,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,46 | 241,90 | -51,93 | 2 177,20 | 148,03 | -93,84 | 200,38 | 236,26 | 175,63 | 427,02 | -9,18 | 236,93 | 256,21 | 593,13 | -11,68 | -330,39 | 361,86 | 387,11 | 83,86 | 622,89 |
| Przepływy pieniężne | 7 071 | -1 579 | 4 080 | -116 | -2 703 | 2 366 | -2 535 | -3 619 | -4 059 | -369 | -2 813 | 4 419 | 3 211 | 1 026 | 5 762 | 3 641 | -2 287 | -2 331 | -3 707 | 3 153 |
| Zmiana (%) | -122,34 | -358,31 | -102,85 | 2 228,23 | -187,55 | -207,15 | 42,74 | 12,14 | -90,92 | 663,13 | -257,07 | -27,33 | -68,04 | 461,47 | -36,81 | -162,82 | 1,91 | 59,03 | -185,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
