Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Test Rite Retail Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 104 | 1 027 | 1 347 | 1 727 | 1 699 | 1 450 | 1 201 | 1 147 |
| Zmiana (%) | -7,00 | 31,23 | 28,18 | -1,61 | -14,65 | -17,17 | -4,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 755,72 | 3 516,09 | 1 813,60 | -23 605,33 | 239,97 | 272,59 | 337,47 | 201,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -861 | -613 | 1 512 | 1 253 | 748 | 242 | -264 | -514 |
| Zmiana (%) | -28,79 | -346,68 | -17,12 | -40,27 | -67,66 | -209,24 | 94,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 368,83 | -2 099,17 | 2 035,31 | -17 129,96 | 105,71 | 45,50 | -74,29 | -90,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -180 | -385 | -2 785 | -2 987 | -1 740 | -1 160 | -581 | -65 |
| Zmiana (%) | 113,16 | 624,26 | 7,27 | -41,77 | -33,31 | -49,94 | -88,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -286,89 | -1 316,92 | -3 748,91 | 40 835,29 | -245,68 | -218,08 | -163,18 | -11,39 |
| Przepływy pieniężne | 63 | 29 | 74 | -7 | 708 | 532 | 356 | 569 |
| Zmiana (%) | -53,56 | 154,42 | -109,85 | -9 778,42 | -24,87 | -33,10 | 59,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
