Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JDV Control Valves Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 98 | 72 | 34 | 12 | 40 | 40 | 41 | 69 | 41 | 50 | 102 | 93 | 135 | 152 | 196 | 173 | 147 | 62 | -49 | -40 |
| Zmiana (%) | -25,84 | -53,17 | -64,82 | 239,17 | -0,31 | 1,28 | 68,34 | -39,89 | 20,69 | 103,43 | -8,20 | 45,24 | 12,08 | 28,92 | -11,57 | -15,20 | -57,74 | -178,58 | -17,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 249,15 | 89,88 | 35,44 | 10,01 | -833,21 | 1 312,78 | 225,45 | 116,04 | 38,18 | 109,00 | 382,44 | -271,97 | -188,71 | -722,51 | 210,93 | 323,90 | 175,77 | 66,69 | -436,89 | -43,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -73 | 53 | 77 | 108 | 93 | 4 | -2 | -5 | -13 | -25 | -17 | -13 | -11 | -16 | -21 | -64 | -54 | -54 | -43 | 14 |
| Zmiana (%) | -172,16 | 44,87 | 40,13 | -13,58 | -96,05 | -164,52 | 127,81 | 147,76 | 89,44 | -32,37 | -26,80 | -14,85 | 53,31 | 30,70 | 197,14 | -15,43 | -0,46 | -20,52 | -133,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -187,30 | 65,75 | 80,19 | 90,26 | -1 913,58 | 119,61 | -13,09 | -9,11 | -12,36 | -55,39 | -64,61 | 36,64 | 14,91 | 78,07 | -23,11 | -119,23 | -64,53 | -57,67 | -382,16 | 15,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 15 | -45 | -13 | -7 | -141 | -45 | -23 | -0 | 91 | 24 | -52 | -114 | -208 | -165 | -93 | -68 | 16 | 102 | 102 | 116 |
| Zmiana (%) | -404,17 | -69,76 | -49,83 | 1 979,81 | -67,77 | -49,90 | -97,95 | -19 650,54 | -73,67 | -316,30 | 119,39 | 83,37 | -20,86 | -43,57 | -26,47 | -123,78 | 525,52 | 0,13 | 13,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 37,36 | -55,27 | -14,07 | -5,67 | 2 893,77 | -1 474,05 | -125,21 | -0,78 | 83,90 | 52,26 | -194,95 | 331,33 | 290,26 | 784,69 | -100,27 | -128,03 | 19,48 | 109,41 | 913,39 | 124,18 |
| Przepływy pieniężne | 39 | 81 | 96 | 119 | -5 | 3 | 18 | 59 | 108 | 46 | 27 | -34 | -72 | -21 | 93 | 53 | 83 | 93 | 11 | 93 |
| Zmiana (%) | 105,58 | 18,78 | 24,49 | -104,08 | -163,27 | 489,76 | 227,07 | 82,68 | -57,72 | -42,02 | -229,09 | 109,32 | -70,73 | -541,59 | -42,41 | 56,26 | 11,38 | -88,01 | 734,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
