Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Juoku Technology Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 98 | 290 | 245 | 199 | 164 | 128 | 125 |
| Zmiana (%) | 196,03 | -15,63 | -18,53 | -17,93 | -21,84 | -2,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -595,05 | 4 283,14 | 1 847,92 | 1 011,38 | 2 776,89 | -1 613,27 | -89,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42 | -50 | -233 | -417 | -419 | -421 | -424 |
| Zmiana (%) | 19,00 | 364,58 | 78,48 | 0,50 | 0,50 | 0,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 256,60 | -742,49 | -1 763,96 | -2 114,85 | -7 110,22 | 5 311,36 | 304,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -72 | -233 | 2 | 237 | 261 | 285 | 159 |
| Zmiana (%) | 222,74 | -100,91 | 11 072,15 | 10,12 | 9,19 | -44,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 438,45 | -3 440,65 | 16,04 | 1 203,48 | 4 433,34 | -3 598,09 | -114,50 |
| Przepływy pieniężne | -16 | 7 | 13 | 20 | 6 | -8 | -139 |
| Zmiana (%) | -141,13 | 95,55 | 48,86 | -70,11 | -234,53 | 1 658,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
