Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
East Tender Optoelectronics Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 101 | 87 | 6 | 24 | 39 | 59 | 76 | 23 | 1 | -22 | -47 | -19 | -20 | -29 | -23 | -22 | -50 | -65 | -58 | -44 |
| Zmiana (%) | -14,62 | -93,40 | 318,58 | 61,39 | 51,63 | 29,32 | -69,69 | -96,97 | -3 286,35 | 110,74 | -59,44 | 3,59 | 49,43 | -20,43 | -3,87 | 124,35 | 28,84 | -10,26 | -24,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -61,23 | -59,05 | -2,66 | -10,38 | -23,12 | -42,38 | -110,83 | -91,96 | -1,17 | 62,47 | 100,40 | 53,26 | -221,24 | 1 143,09 | -8,78 | -7,48 | -23,95 | -31,52 | 111,29 | 50,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -172 | -161 | -167 | -221 | -222 | -232 | -160 | -83 | -45 | -19 | -6 | -4 | 1 | -1 | -3 | -69 | -91 | -148 | -162 | -142 |
| Zmiana (%) | -6,89 | 4,30 | 31,91 | 0,61 | 4,55 | -31,02 | -48,19 | -45,91 | -57,38 | -68,56 | -32,58 | -117,10 | -279,39 | 179,76 | 1 886,68 | 31,49 | 62,71 | 9,60 | -12,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 104,03 | 109,40 | 77,71 | 95,76 | 132,91 | 168,00 | 234,35 | 332,39 | 75,65 | 53,93 | 12,93 | 11,40 | 7,82 | 48,50 | -1,31 | -23,06 | -43,28 | -71,91 | 310,12 | 163,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -95 | -73 | -54 | -34 | 16 | 35 | 16 | 35 | -15 | 6 | 6 | -13 | 28 | 28 | 293 | 392 | 352 | 419 | 168 | 99 |
| Zmiana (%) | -23,14 | -26,21 | -37,26 | -148,60 | 116,37 | -54,61 | 118,12 | -143,19 | -138,42 | 6,63 | -302,61 | -321,21 | 0,73 | 945,22 | 33,77 | -10,26 | 19,13 | -59,83 | -41,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 57,14 | 49,60 | 24,93 | 14,61 | -9,80 | -25,62 | -23,52 | -140,43 | 25,52 | -16,40 | -13,33 | 35,33 | 313,42 | -1 091,59 | 110,09 | 130,53 | 167,24 | 203,45 | -321,58 | -114,20 |
| Przepływy pieniężne | -166 | -147 | -215 | -231 | -167 | -138 | -68 | -25 | -59 | -35 | -47 | -36 | 9 | -3 | 266 | 300 | 210 | 206 | -52 | -87 |
| Zmiana (%) | -11,46 | 46,83 | 7,05 | -27,51 | -17,28 | -50,55 | -63,47 | 137,66 | -40,21 | 31,12 | -23,54 | -124,94 | -128,92 | -10 464,20 | 12,81 | -29,96 | -2,07 | -125,42 | 65,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
