Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AAEON Technology Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 518 | 134 | -389 | -391 | -73 | 505 | 806 | 1 253 | 1 628 | 2 046 | 2 067 | 2 180 | 2 104 | 1 016 | 1 126 | 521 | 123 | 218 | 3 | -402 |
| Zmiana (%) | -74,03 | -389,27 | 0,50 | -81,38 | -794,29 | 59,50 | 55,42 | 29,91 | 25,67 | 1,04 | 5,46 | -3,45 | -51,73 | 10,88 | -53,77 | -76,46 | 77,58 | -98,68 | -14 071,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 146,59 | -32,12 | 43,89 | 57,00 | 18,79 | 473,21 | 205,31 | 186,95 | 86,81 | 96,18 | 97,78 | 100,66 | 174,02 | -1 495,86 | -1 448,30 | -77,85 | -9,05 | -12,80 | -0,16 | 20,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -165 | -204 | -164 | -133 | 141 | 54 | 30 | -4 | 770 | 985 | 985 | 886 | -8 | 78 | 41 | 143 | -109 | -720 | -908 | -1 001 |
| Zmiana (%) | 23,68 | -19,83 | -19,04 | -206,25 | -61,62 | -45,09 | -114,85 | -17 552,99 | 27,81 | 0,09 | -10,10 | -100,87 | -1 117,52 | -48,00 | 250,08 | -176,65 | 558,44 | 26,03 | 10,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 366,05 | 48,83 | 18,50 | 19,35 | -36,40 | 50,68 | 7,57 | -0,66 | 41,08 | 46,29 | 46,62 | 40,92 | -0,64 | -115,45 | -52,42 | -21,34 | 8,08 | 42,38 | 49,34 | 50,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -389 | -334 | -319 | -161 | -474 | -488 | -476 | -598 | -521 | -921 | -923 | -919 | -922 | -1 163 | -1 302 | -1 380 | -1 293 | -1 148 | -913 | -550 |
| Zmiana (%) | -14,14 | -4,51 | -49,70 | 195,28 | 2,98 | -2,56 | 25,68 | -12,82 | 76,73 | 0,20 | -0,41 | 0,33 | 26,13 | 11,91 | 5,97 | -6,27 | -11,22 | -20,49 | -39,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 861,88 | 79,82 | 36,01 | 23,41 | 122,36 | -457,09 | -121,16 | -89,21 | -27,80 | -43,31 | -43,67 | -42,46 | -76,27 | 1 712,95 | 1 673,92 | 206,26 | 95,44 | 67,53 | 49,60 | 27,89 |
| Przepływy pieniężne | -45 | -419 | -886 | -686 | -387 | 107 | 393 | 670 | 1 875 | 2 127 | 2 114 | 2 165 | 1 209 | -68 | -78 | -669 | -1 355 | -1 700 | -1 840 | -1 974 |
| Zmiana (%) | 827,06 | 111,67 | -22,62 | -43,51 | -127,57 | 267,63 | 70,68 | 179,77 | 13,43 | -0,62 | 2,43 | -44,15 | -105,62 | 14,52 | 760,00 | 102,56 | 25,48 | 8,24 | 7,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
