Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Taiwan Optical Platform Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 624 | 1 636 | 1 194 | 1 465 | 1 551 | 1 348 | 1 284 | 1 276 | 1 220 | 1 287 | 1 381 | 1 394 | 1 389 | 1 331 | 1 293 | 1 272 | 1 175 | 1 159 | 1 316 | 1 217 |
| Zmiana (%) | 0,77 | -27,04 | 22,68 | 5,91 | -13,10 | -4,77 | -0,59 | -4,39 | 5,50 | 7,28 | 0,97 | -0,36 | -4,23 | -2,84 | -1,61 | -7,63 | -1,39 | 13,56 | -7,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -255,01 | 478,62 | 1 316,75 | 548,97 | 425,78 | -322,95 | -180,55 | -151,51 | -138,38 | -277,22 | 444,58 | 348,10 | 538,86 | -4 038,67 | -202,65 | -193,41 | -159,33 | -256,97 | -961,17 | -880,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 073 | -118 | 16 | -89 | 245 | -137 | -116 | 33 | -225 | -221 | -400 | -465 | -438 | -432 | -674 | -508 | -471 | -476 | -550 | -526 |
| Zmiana (%) | -89,03 | -113,64 | -651,44 | -376,38 | -156,01 | -15,11 | -128,36 | -780,63 | -1,54 | 80,91 | 16,23 | -5,69 | -1,52 | 56,17 | -24,68 | -7,21 | 0,97 | 15,54 | -4,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 168,43 | -34,42 | 17,70 | -33,18 | 67,15 | 32,83 | 16,36 | -3,92 | 25,46 | 47,61 | -128,76 | -116,04 | -170,04 | 1 310,50 | 105,70 | 77,23 | 63,91 | 105,54 | 401,67 | 380,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 188 | -1 177 | -1 119 | -1 109 | -1 432 | -1 628 | -1 878 | -2 152 | -1 877 | -1 531 | -670 | -529 | -693 | -932 | -1 256 | -1 422 | -1 441 | -1 134 | -903 | -829 |
| Zmiana (%) | -0,95 | -4,88 | -0,89 | 29,04 | 13,75 | 15,36 | 14,54 | -12,74 | -18,47 | -56,20 | -21,09 | 31,02 | 34,43 | 34,84 | 13,15 | 1,35 | -21,33 | -20,37 | -8,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 186,58 | -344,21 | -1 234,45 | -415,79 | -392,94 | 390,12 | 264,19 | 255,42 | 212,91 | 329,61 | -215,82 | -132,06 | -268,82 | 2 828,17 | 196,95 | 216,18 | 195,42 | 251,43 | 659,51 | 599,42 |
| Przepływy pieniężne | -637 | 342 | 91 | 267 | 364 | -417 | -711 | -842 | -882 | -464 | 311 | 401 | 258 | -33 | -638 | -658 | -737 | -451 | -137 | -138 |
| Zmiana (%) | -153,69 | -73,48 | 194,25 | 36,55 | -214,57 | 70,34 | 18,47 | 4,68 | -47,34 | -166,89 | 28,96 | -35,64 | -112,78 | 1 836,30 | 3,09 | 12,12 | -38,85 | -69,64 | 1,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
