Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Longwell Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 232 | -247 | -387 | -33 | 122 | 388 | 1 121 | 1 429 | 1 633 | 2 045 | 1 895 | 1 687 | 1 320 | 890 | 365 | 147 | 673 | 1 002 | 1 183 | 1 102 |
| Zmiana (%) | -206,37 | 56,31 | -91,40 | -466,64 | 218,59 | 188,63 | 27,42 | 14,33 | 25,22 | -7,36 | -10,98 | -21,74 | -32,56 | -59,02 | -59,64 | 357,44 | 48,82 | 18,08 | -6,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -66,50 | -40,39 | -71,07 | -3,19 | 18,21 | -394,63 | 229,63 | -3 966,28 | 886,00 | 1 954,23 | -123 433,22 | 322,92 | 679,70 | -155,89 | -42,88 | -32,63 | 109,03 | 198,81 | 176,10 | 107,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -340 | -310 | -143 | 75 | 50 | 1 | -19 | -250 | -378 | -384 | -491 | -475 | -629 | -744 | -749 | -690 | -450 | -467 | -455 | -440 |
| Zmiana (%) | -8,80 | -53,80 | -152,13 | -32,50 | -98,71 | -3 024,31 | 1 217,35 | 50,95 | 1,49 | 27,96 | -3,15 | 32,37 | 18,16 | 0,66 | -7,87 | -34,76 | 3,71 | -2,41 | -3,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 97,38 | -50,70 | -26,37 | 7,17 | 7,54 | -0,66 | -3,89 | 695,19 | -205,03 | -366,54 | 31 978,57 | -91,03 | -324,06 | 130,23 | 87,99 | 152,82 | -72,84 | -92,55 | -67,75 | -42,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -227 | 1 221 | 1 146 | 1 007 | 480 | -581 | -710 | -1 259 | -1 092 | -1 585 | -1 389 | -702 | -547 | -747 | -544 | 9 | 556 | 65 | -118 | 322 |
| Zmiana (%) | -638,31 | -6,16 | -12,16 | -52,37 | -221,21 | 22,19 | 77,33 | -13,33 | 45,19 | -12,39 | -49,48 | -22,05 | 36,63 | -27,16 | -101,61 | 6 265,59 | -88,34 | -282,51 | -371,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64,89 | 199,44 | 210,69 | 96,50 | 71,62 | 590,50 | -145,46 | 3 496,66 | -592,13 | -1 514,38 | 90 460,07 | -134,32 | -281,59 | 130,86 | 63,97 | -1,94 | 90,07 | 12,87 | -17,62 | 31,41 |
| Przepływy pieniężne | -350 | 612 | 544 | 1 043 | 670 | -98 | 488 | -36 | 184 | 105 | -2 | 522 | 194 | -571 | -851 | -451 | 618 | 504 | 672 | 1 025 |
| Zmiana (%) | -275,15 | -11,17 | 91,79 | -35,82 | -114,70 | -596,03 | -107,38 | -611,83 | -43,23 | -101,47 | -34 125,21 | -62,82 | -394,03 | 48,99 | -46,96 | -236,88 | -18,38 | 33,30 | 52,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
