Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Prosperity Dielectrics Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 953 | 920 | 789 | 1 076 | 1 157 | 1 463 | 1 279 | 1 033 | 1 256 | 1 107 | 1 137 | 1 070 | 899 | 799 | 895 | 998 | 929 | 949 | 919 | 884 |
| Zmiana (%) | -3,44 | -14,20 | 36,37 | 7,47 | 26,50 | -12,59 | -19,19 | 21,55 | -11,90 | 2,76 | -5,89 | -16,04 | -11,14 | 12,14 | 11,45 | -6,88 | 2,10 | -3,12 | -3,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 225,20 | 462,17 | 887,09 | 148,51 | 291,57 | 389,04 | 435,95 | -147,39 | -208,09 | -207,26 | -193,36 | -368,90 | -113,23 | -127,37 | -144,75 | -310,15 | 549,50 | 331,16 | 167,62 | 185,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -256 | -309 | -275 | -43 | -476 | -826 | -878 | -1 269 | -1 342 | -1 126 | -963 | -811 | -1 252 | -925 | -840 | -780 | -7 | -23 | -48 | -49 |
| Zmiana (%) | 20,87 | -10,88 | -84,28 | 1 000,11 | 73,54 | 6,22 | 44,59 | 5,77 | -16,09 | -14,54 | -15,75 | 54,36 | -26,15 | -9,19 | -7,04 | -99,05 | 217,20 | 105,71 | 2,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,41 | -155,19 | -309,40 | -5,97 | -120,01 | -219,70 | -299,18 | 180,99 | 222,36 | 210,95 | 163,67 | 279,54 | 157,75 | 147,47 | 135,72 | 242,56 | -4,38 | -8,20 | -8,81 | -10,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -290 | -415 | -424 | -330 | -320 | -335 | -160 | -478 | -527 | -520 | -752 | -579 | -474 | -499 | -718 | -560 | -694 | -602 | -308 | -349 |
| Zmiana (%) | 42,99 | 2,14 | -22,01 | -3,28 | 4,74 | -52,28 | 199,05 | 10,29 | -1,23 | 44,41 | -22,98 | -18,13 | 5,18 | 44,06 | -22,04 | 23,90 | -13,19 | -48,85 | 13,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -68,59 | -208,45 | -476,28 | -45,60 | -80,57 | -89,01 | -54,46 | 68,14 | 87,29 | 97,47 | 127,79 | 199,53 | 59,72 | 79,52 | 116,10 | 174,02 | -410,22 | -210,20 | -56,17 | -73,13 |
| Przepływy pieniężne | 423 | 199 | 89 | 725 | 397 | 376 | 293 | -701 | -604 | -534 | -588 | -290 | -794 | -627 | -619 | -322 | 169 | 287 | 548 | 477 |
| Zmiana (%) | -52,95 | -55,30 | 714,60 | -45,26 | -5,20 | -22,00 | -339,01 | -13,91 | -11,54 | 10,14 | -50,67 | 173,54 | -21,01 | -1,33 | -47,98 | -152,56 | 69,42 | 91,40 | -13,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
