Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Darwin Precisions Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 357 | 875 | 723 | 370 | 157 | -172 | -163 | -97 | 438 | 185 | 318 | 110 | -7 | 2 448 | 2 017 | 2 243 | 2 278 | 481 | 581 | 653 |
| Zmiana (%) | -35,56 | -17,36 | -48,79 | -57,58 | -209,40 | -5,38 | -40,19 | -550,65 | -57,80 | 71,94 | -65,35 | -106,60 | -33 776,62 | -17,61 | 11,19 | 1,57 | -78,89 | 20,91 | 12,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 68,62 | 50,59 | 75,24 | -349,46 | -32,21 | 15,60 | 8,55 | 1 312,86 | 82,94 | 29,66 | 24,94 | -22,08 | 1,26 | 188,76 | 374,12 | 246,90 | 429,65 | -69,49 | -57,45 | -64,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 68 | 564 | 279 | -552 | -400 | -1 300 | -2 100 | 383 | 237 | 1 252 | 2 324 | 600 | 505 | 392 | -316 | -495 | -487 | -265 | -354 | -766 |
| Zmiana (%) | 731,83 | -50,53 | -297,95 | -27,66 | 225,38 | 61,58 | -118,23 | -38,03 | 427,57 | 85,66 | -74,19 | -15,83 | -22,46 | -180,67 | 56,89 | -1,70 | -45,51 | 33,51 | 116,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,43 | 32,62 | 29,04 | 521,42 | 81,95 | 118,04 | 110,53 | -5 171,46 | 44,93 | 200,87 | 182,41 | -120,32 | -87,69 | 30,18 | -58,57 | -54,54 | -91,85 | 38,35 | 35,01 | 75,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 324 | 171 | 7 | -106 | -404 | 173 | 295 | -202 | 7 | -731 | -1 258 | -1 157 | -1 190 | -1 600 | -1 290 | -976 | -996 | -677 | -1 319 | -1 024 |
| Zmiana (%) | -47,25 | -96,04 | -1 671,11 | 279,73 | -142,77 | 70,71 | -168,62 | -103,50 | -10 441,56 | 72,09 | -8,07 | 2,86 | 34,49 | -19,35 | -24,38 | 2,13 | -32,03 | 94,77 | -22,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,36 | 9,87 | 0,70 | 100,33 | 82,78 | -15,67 | -15,50 | 2 730,59 | 1,34 | -117,30 | -98,73 | 231,96 | 206,60 | -123,35 | -239,33 | -107,41 | -187,93 | 97,87 | 130,35 | 100,80 |
| Przepływy pieniężne | 1 978 | 1 729 | 961 | -106 | -488 | -1 101 | -1 900 | -7 | 528 | 623 | 1 274 | -499 | -576 | 1 297 | 539 | 908 | 530 | -692 | -1 012 | -1 016 |
| Zmiana (%) | -12,58 | -44,44 | -111,02 | 360,26 | 125,90 | 72,57 | -99,61 | -7 233,31 | 18,00 | 104,45 | -139,13 | 15,48 | -325,26 | -58,43 | 68,49 | -41,63 | -230,51 | 46,25 | 0,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
