Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rich Development Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 649 | 1 066 | 96 | 124 | 743 | 525 | 575 | 411 | 1 126 | 2 101 | 1 812 | 1 857 | 766 | -214 | 902 | -314 | -1 840 | -2 099 | -1 334 | -373 |
| Zmiana (%) | 64,13 | -91,03 | 29,95 | 498,63 | -29,31 | 9,39 | -28,52 | 174,00 | 86,60 | -13,77 | 2,51 | -58,78 | -127,94 | -521,44 | -134,84 | 485,85 | 14,06 | -36,45 | -72,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 70,23 | 48,35 | 17,12 | -94,68 | -241,21 | -32,37 | -65,80 | -92,49 | 300,72 | 1 288,91 | 480,02 | 529,98 | 165,14 | -42,79 | 82,01 | -25,95 | -280,16 | -244,29 | -164,70 | -42,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -844 | -384 | 68 | 232 | 702 | 370 | -372 | -583 | -810 | -1 253 | -876 | -751 | -499 | -387 | -1 360 | -1 202 | -1 439 | -1 232 | -381 | -323 |
| Zmiana (%) | -54,54 | -117,80 | 240,09 | 202,29 | -47,25 | -200,49 | 56,53 | 39,08 | 54,67 | -30,10 | -14,27 | -33,61 | -22,39 | 251,40 | -11,57 | 19,71 | -14,37 | -69,07 | -15,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,30 | -17,41 | 12,23 | -177,08 | -227,81 | -22,82 | 42,61 | 131,14 | -216,43 | -768,91 | -232,11 | -214,31 | -107,55 | -77,38 | -123,67 | -99,35 | -219,14 | -143,45 | -47,08 | -36,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 119 | 1 522 | 394 | -488 | -1 754 | -2 519 | -1 076 | -272 | 59 | -685 | -560 | -758 | 195 | 1 099 | 1 557 | 2 727 | 3 936 | 4 190 | 2 525 | 1 572 |
| Zmiana (%) | 35,99 | -74,08 | -223,68 | 259,54 | 43,64 | -57,28 | -74,69 | -121,48 | -1 270,50 | -18,18 | 35,24 | -125,71 | 464,14 | 41,70 | 75,07 | 44,36 | 6,46 | -39,75 | -37,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 121,03 | 69,05 | 70,66 | 371,91 | 569,08 | 155,20 | 123,20 | 61,32 | 15,63 | -420,18 | -148,47 | -216,27 | 42,03 | 219,81 | 141,66 | 225,30 | 599,31 | 487,74 | 311,78 | 179,49 |
| Przepływy pieniężne | 924 | 2 204 | 558 | -131 | -308 | -1 623 | -874 | -444 | 374 | 163 | 377 | 350 | 464 | 500 | 1 099 | 1 210 | 657 | 859 | 810 | 876 |
| Zmiana (%) | 138,37 | -74,67 | -123,50 | 134,97 | 426,70 | -46,18 | -49,15 | -184,27 | -56,46 | 131,54 | -7,15 | 32,29 | 7,86 | 119,87 | 10,08 | -45,73 | 30,81 | -5,74 | 8,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
