Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TaiMed Biologics Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -222 | -231 | -211 | -81 | -505 | -524 | -605 | -558 | -99 | -56 | -26 | 86 | 120 | 157 | -380 | -361 | -406 | -342 | 191 | 100 |
| Zmiana (%) | 3,72 | -8,44 | -61,67 | 523,64 | 3,81 | 15,42 | -7,75 | -82,19 | -43,37 | -54,53 | -435,02 | 39,77 | 30,74 | -342,16 | -4,84 | 12,52 | -15,80 | -155,86 | -47,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 332,63 | -162,32 | 1 032,02 | 243,36 | 199,67 | 264,26 | 218,09 | 219,09 | -270,41 | 76,88 | 110,81 | 5,24 | 46,28 | 20,74 | -115,29 | 30,49 | -465,19 | 188,62 | 60,08 | 118,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 53 | 354 | 191 | 151 | 151 | 130 | 106 | 80 | 93 | -53 | -16 | -105 | -1 286 | -811 | -715 | -599 | 529 | 186 | 154 | 92 |
| Zmiana (%) | 566,97 | -46,01 | -20,71 | 0,07 | -14,41 | -18,16 | -24,89 | 16,79 | -157,31 | -69,16 | 538,87 | 1 123,20 | -36,95 | -11,83 | -16,15 | -188,30 | -64,87 | -17,18 | -40,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79,26 | 248,73 | -932,59 | -454,90 | -59,89 | -65,35 | -38,24 | -31,28 | 253,16 | 72,84 | 71,22 | -6,42 | -496,47 | -107,30 | -217,13 | 50,61 | 605,89 | -102,50 | 48,41 | 108,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 109 | 24 | 3 | -105 | 92 | 179 | 208 | 216 | 36 | 33 | 19 | 1 649 | 1 418 | 1 413 | 1 412 | -230 | -20 | -21 | -22 | -103 |
| Zmiana (%) | -77,88 | -88,49 | -3 851,42 | -188,26 | 93,88 | 16,47 | 3,53 | -83,09 | -8,81 | -42,18 | 8 473,82 | -14,02 | -0,34 | -0,06 | -116,31 | -91,11 | 4,46 | 1,21 | 377,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -163,69 | 17,04 | -13,61 | 314,17 | -36,48 | -90,17 | -75,09 | -84,65 | 99,19 | -45,41 | -83,24 | 100,70 | 547,37 | 186,99 | 428,91 | 19,45 | -23,43 | 11,79 | -6,80 | -121,98 |
| Przepływy pieniężne | -67 | 142 | -20 | -33 | -253 | -198 | -278 | -255 | 37 | -73 | -23 | 1 638 | 259 | 756 | 329 | -1 184 | 87 | -181 | 318 | 85 |
| Zmiana (%) | -312,55 | -114,40 | 62,56 | 660,12 | -21,56 | 39,86 | -8,17 | -114,43 | -299,18 | -68,46 | -7 187,92 | -84,18 | 191,72 | -56,43 | -459,78 | -107,38 | -307,67 | -275,36 | -73,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
