Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Taimide Tech. Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 709 | 692 | 567 | 373 | 325 | 346 | 354 | 459 | 423 | 300 | 329 | 257 | 318 | 443 | 436 | 505 | 569 | 641 | 705 | 879 |
| Zmiana (%) | -2,35 | -18,16 | -34,17 | -12,82 | 6,28 | 2,46 | 29,58 | -7,82 | -29,15 | 9,87 | -22,03 | 23,69 | 39,66 | -1,71 | 15,81 | 12,63 | 12,79 | 10,00 | 24,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 625,39 | 985,76 | 896,98 | -4 910,12 | 481,17 | -1 944,30 | -1 892,84 | 1 714,42 | -199,14 | -474,21 | -375,46 | -207,16 | -1 149,66 | 2 570,94 | 717,45 | 413,41 | 141,82 | 205,96 | 477,25 | 508,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -301 | -289 | -349 | -335 | -363 | -410 | -356 | -356 | -302 | -197 | -198 | -180 | -168 | -176 | -161 | -143 | -252 | -303 | -338 | -506 |
| Zmiana (%) | -3,68 | 20,55 | -3,95 | 8,35 | 12,98 | -13,12 | -0,04 | -15,18 | -34,79 | 0,51 | -9,05 | -6,78 | 4,64 | -8,41 | -11,12 | 76,39 | 20,00 | 11,54 | 49,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -265,14 | -412,21 | -552,51 | 4 412,65 | -537,41 | 2 308,44 | 1 905,57 | -1 331,41 | 142,30 | 311,89 | 225,90 | 145,39 | 608,07 | -1 018,88 | -264,96 | -117,17 | -62,95 | -97,27 | -228,55 | -292,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -296 | -335 | -159 | -53 | 100 | 36 | -20 | -77 | -335 | -167 | -217 | -200 | -179 | -247 | -218 | -243 | 104 | -23 | -220 | -200 |
| Zmiana (%) | 13,01 | -52,46 | -66,92 | -290,15 | -63,59 | -155,66 | 280,88 | 332,80 | -50,02 | 29,68 | -7,79 | -10,54 | 37,82 | -11,42 | 11,41 | -142,79 | -122,39 | 843,35 | -8,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -261,42 | -476,87 | -252,07 | 693,30 | 148,18 | -205,14 | 108,49 | -288,83 | 157,51 | 264,60 | 247,29 | 161,37 | 647,69 | -1 429,36 | -359,47 | -199,27 | 25,97 | -7,49 | -148,79 | -115,70 |
| Przepływy pieniężne | 113 | 70 | 63 | -8 | 68 | -18 | -19 | 27 | -212 | -63 | -88 | -124 | -28 | 17 | 61 | 122 | 401 | 311 | 148 | 173 |
| Zmiana (%) | -38,05 | -10,06 | -112,03 | -989,67 | -126,30 | 5,24 | -243,06 | -893,63 | -70,25 | 38,76 | 41,31 | -77,71 | -162,45 | 252,21 | 100,98 | 228,32 | -22,34 | -52,53 | 17,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
