Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Advance Materials Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 53 | 35 | 16 | 31 | 47 | 61 | 76 | -15 | -107 | -134 | -161 | -139 | -117 | -74 | -32 | 5 | 41 | 1 | -38 |
| Zmiana (%) | -35,06 | -53,98 | 95,97 | 48,97 | 31,48 | 23,95 | -120,29 | 592,96 | 25,39 | 20,25 | -13,45 | -15,54 | -36,58 | -57,67 | -114,80 | 775,62 | -96,46 | -2 722,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 400,71 | -317,06 | -71,11 | 399,57 | 122,30 | 145,06 | 163,76 | 25,95 | 64,66 | 74,32 | 82,50 | 724,37 | -75,11 | -32,75 | -10,56 | 2,77 | 105,49 | 7,70 | 3 348,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28 | -23 | -18 | -13 | -7 | -16 | -26 | -32 | -38 | -30 | -23 | 125 | 273 | 303 | 333 | 190 | 48 | 38 | 28 |
| Zmiana (%) | -17,67 | -21,46 | -30,09 | -43,05 | 127,53 | 56,05 | 24,60 | 19,74 | -20,56 | -25,88 | -656,00 | 117,99 | 11,00 | 9,91 | -42,82 | -74,88 | -21,18 | -26,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 948,68 | 211,58 | 80,98 | -162,32 | -18,99 | -38,98 | -55,41 | 53,94 | 23,22 | 16,91 | 11,57 | -652,51 | 174,62 | 133,25 | 111,58 | 112,95 | 123,48 | 200,53 | -2 431,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -11 | -13 | -15 | -15 | -15 | -22 | -28 | -28 | -28 | -20 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | 3 | 13 |
| Zmiana (%) | 16,80 | 14,39 | 0,81 | 0,80 | 44,17 | 30,64 | 0,13 | 0,13 | -29,13 | -41,11 | -0,94 | -0,95 | -6,65 | -7,13 | -11,61 | -13,13 | -135,95 | 378,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 957,85 | 118,76 | 66,21 | -191,35 | -39,63 | -51,54 | -61,33 | 47,98 | 17,27 | 11,22 | 6,10 | 61,29 | -7,45 | -4,78 | -3,38 | -5,30 | -20,02 | 14,83 | -1 175,84 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -11 | -22 | 8 | 38 | 42 | 46 | -59 | -165 | -180 | -195 | -19 | 156 | 227 | 299 | 169 | 39 | 19 | -1 |
| Zmiana (%) | -2 025,57 | 105,19 | -134,88 | 386,72 | 10,85 | 9,79 | -228,00 | 178,13 | 9,10 | 8,34 | -90,14 | -914,56 | 45,46 | 31,25 | -43,51 | -77,03 | -51,46 | -106,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
