Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Thermaltake Technology Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 498 | -308 | -469 | -475 | -715 | -116 | 118 | 493 | 762 | 438 | -48 | -504 | -838 | -539 | -335 | 39 | 249 | 84 | 29 | -336 |
| Zmiana (%) | -161,97 | 52,10 | 1,35 | 50,40 | -83,76 | -201,67 | 317,29 | 54,63 | -42,43 | -110,88 | 955,39 | 66,46 | -35,65 | -37,99 | -111,71 | 536,97 | -66,14 | -65,71 | -1 259,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 155,99 | 76,95 | 97,23 | 155,35 | 133,75 | -91,16 | 38,07 | 121,59 | 138,85 | 470,64 | 11,34 | 98,52 | 130,93 | 150,42 | -2 770,49 | 23,23 | -1 625,38 | 118,25 | 278,35 | 163,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -56 | -52 | -48 | -48 | -50 | -45 | -63 | -71 | -79 | -98 | -89 | -111 | -110 | -88 | -82 | -50 | -38 | -32 | -59 | -66 |
| Zmiana (%) | -7,71 | -7,67 | 0,62 | 4,89 | -11,58 | 40,32 | 14,04 | 10,72 | 23,91 | -9,03 | 24,19 | -0,43 | -20,41 | -5,95 | -39,63 | -22,66 | -17,67 | 85,42 | 11,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,58 | 12,91 | 9,90 | 15,71 | 9,43 | -35,00 | -20,18 | -17,61 | -14,40 | -105,03 | 21,16 | 21,63 | 17,19 | 24,43 | -682,45 | -29,50 | 250,61 | -44,33 | -564,26 | 31,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -62 | 6 | 73 | 210 | 150 | 119 | 122 | -93 | -194 | -276 | -280 | 43 | 256 | 328 | 386 | 215 | -49 | 112 | 58 | 155 |
| Zmiana (%) | -109,94 | 1 091,32 | 187,58 | -28,47 | -20,59 | 2,11 | -176,24 | 108,61 | 42,57 | 1,35 | -115,47 | 491,89 | 28,15 | 17,63 | -44,22 | -122,96 | -327,44 | -48,74 | 169,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,32 | -1,53 | -15,13 | -68,59 | -28,09 | 93,61 | 39,27 | -22,91 | -35,29 | -296,24 | 66,48 | -8,46 | -39,99 | -91,50 | 3 196,81 | 127,69 | 322,01 | 157,34 | 553,70 | -75,45 |
| Przepływy pieniężne | 319 | -401 | -482 | -306 | -535 | 127 | 310 | 405 | 549 | 93 | -421 | -511 | -640 | -359 | 12 | 169 | -15 | 71 | 10 | -206 |
| Zmiana (%) | -225,64 | 20,38 | -36,57 | 74,69 | -123,82 | 143,43 | 30,67 | 35,40 | -83,01 | -551,57 | 21,50 | 25,25 | -43,99 | -103,37 | 1 296,52 | -109,10 | -565,45 | -85,43 | -2 079,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
