Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lotes Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 999 | 2 477 | 2 690 | 3 003 | 3 955 | 5 771 | 7 733 | 9 834 | 10 187 | 10 498 | 9 133 | 8 587 | 9 493 | 9 047 | 10 058 | 10 953 | 10 256 | 9 440 | 8 528 | 7 217 |
| Zmiana (%) | -17,41 | 8,60 | 11,64 | 31,72 | 45,90 | 34,01 | 27,17 | 3,59 | 3,05 | -13,00 | -5,98 | 10,56 | -4,70 | 11,16 | 8,90 | -6,36 | -7,96 | -9,66 | -15,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -405,51 | -414,91 | 760,57 | 159,31 | 286,35 | 233,90 | 204,19 | 134,42 | 137,96 | 154,21 | 151,15 | 225,58 | 160,31 | 149,97 | 181,99 | 274,63 | -849,40 | -168,59 | -138,46 | -112,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 371 | -3 901 | -4 088 | -3 831 | -4 161 | -3 819 | -3 686 | -3 909 | -3 217 | -3 046 | -2 770 | -2 604 | -2 857 | -3 476 | -4 687 | -5 152 | -5 620 | -5 869 | -5 857 | -6 273 |
| Zmiana (%) | 15,73 | 4,78 | -6,27 | 8,59 | -8,22 | -3,47 | 6,04 | -17,71 | -5,29 | -9,09 | -5,98 | 9,73 | 21,64 | 34,85 | 9,91 | 9,10 | 4,42 | -0,20 | 7,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 455,78 | 653,49 | -1 155,85 | -203,26 | -301,19 | -154,77 | -97,33 | -53,43 | -43,56 | -44,75 | -45,84 | -68,41 | -48,25 | -57,61 | -84,81 | -129,17 | 465,47 | 104,82 | 95,10 | 97,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -476 | 879 | 1 834 | 2 494 | 1 293 | -12 | -495 | 1 401 | 569 | -578 | -296 | -2 404 | -1 173 | 94 | -322 | -2 322 | -4 526 | -8 294 | -8 844 | -7 534 |
| Zmiana (%) | -284,53 | 108,59 | 35,98 | -48,14 | -100,91 | 4 110,32 | -383,34 | -59,42 | -201,60 | -48,84 | 713,19 | -51,20 | -108,02 | -442,13 | 621,41 | 94,92 | 83,25 | 6,63 | -14,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64,42 | -147,26 | 518,52 | 132,29 | 93,61 | -0,48 | -13,06 | 19,16 | 7,70 | -8,49 | -4,89 | -63,15 | -19,81 | 1,56 | -5,82 | -58,22 | 374,84 | 148,14 | 143,60 | 116,94 |
| Przepływy pieniężne | -740 | -597 | 354 | 1 885 | 1 381 | 2 467 | 3 787 | 7 316 | 7 384 | 6 808 | 6 042 | 3 806 | 5 922 | 6 033 | 5 526 | 3 988 | -1 207 | -5 599 | -6 159 | -6 443 |
| Zmiana (%) | -19,28 | -159,24 | 432,99 | -26,72 | 78,61 | 53,50 | 93,17 | 0,93 | -7,80 | -11,25 | -37,00 | 55,57 | 1,87 | -8,39 | -27,83 | -130,28 | 363,70 | 10,00 | 4,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
