Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Genius Electronic Optical Co., Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 024 | 3 850 | 3 973 | 6 455 | 6 784 | 6 363 | 7 038 | 7 097 | 7 729 | 7 157 | 8 575 | 9 134 | 10 557 | 11 736 | 10 649 | 9 109 | 7 703 | 8 412 | 7 312 | 7 532 |
| Zmiana (%) | -4,33 | 3,21 | 62,45 | 5,11 | -6,21 | 10,60 | 0,84 | 8,91 | -7,41 | 19,82 | 6,52 | 15,58 | 11,16 | -9,26 | -14,46 | -15,44 | 9,21 | -13,08 | 3,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -481,02 | 934,83 | -3 770,99 | 428,86 | 422,67 | -2 833,44 | 1 825,76 | 677,58 | 300,33 | 315,51 | 203,72 | 174,11 | 197,86 | 273,57 | 432,98 | 604,77 | 51 736,35 | 1 883,40 | -1 929,71 | -3 836,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 633 | -4 601 | -5 174 | -5 792 | -6 222 | -6 960 | -7 415 | -8 209 | -7 626 | -6 067 | -4 423 | -2 445 | -2 306 | -2 226 | -3 030 | -2 730 | -2 594 | -3 293 | -2 992 | -3 440 |
| Zmiana (%) | -0,68 | 12,46 | 11,95 | 7,43 | 11,85 | 6,54 | 10,70 | -7,10 | -20,45 | -27,09 | -44,74 | -5,65 | -3,49 | 36,10 | -9,88 | -5,01 | 26,95 | -9,14 | 14,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 553,74 | -1 117,24 | 4 910,49 | -384,84 | -387,66 | 3 099,01 | -1 923,65 | -783,76 | -296,32 | -267,47 | -105,09 | -46,60 | -43,23 | -51,89 | -123,19 | -181,27 | -17 420,61 | -737,23 | 789,59 | 1 752,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 57 | 1 411 | 1 093 | 822 | 1 033 | 315 | 734 | 2 167 | 2 474 | 1 227 | 160 | -1 385 | -2 903 | -5 342 | -5 376 | -5 168 | -4 684 | -4 389 | -4 816 | -4 540 |
| Zmiana (%) | 2 358,61 | -22,56 | -24,80 | 25,76 | -69,54 | 133,14 | 195,35 | 14,15 | -50,39 | -87,00 | -967,81 | 109,67 | 84,01 | 0,63 | -3,86 | -9,36 | -6,29 | 9,72 | -5,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,86 | 342,56 | -1 036,84 | 54,59 | 64,37 | -140,14 | 190,34 | 206,91 | 96,11 | 54,10 | 3,79 | -26,39 | -54,41 | -124,53 | -218,58 | -343,11 | -31 462,08 | -982,76 | 1 271,08 | 2 312,63 |
| Przepływy pieniężne | -837 | 412 | -105 | 1 505 | 1 605 | -225 | 385 | 1 047 | 2 574 | 2 268 | 4 209 | 5 246 | 5 336 | 4 290 | 2 459 | 1 506 | 15 | 447 | -379 | -196 |
| Zmiana (%) | -149,22 | -125,59 | -1 528,44 | 6,64 | -113,99 | -271,64 | 171,70 | 145,72 | -11,87 | 85,56 | 24,64 | 1,71 | -19,60 | -42,67 | -38,76 | -99,01 | 2 899,90 | -184,84 | -48,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
