Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Solid State System Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -67 | -95 | -132 | -115 | -122 | -152 | -147 | -110 | -91 | -41 | -19 | -68 | -74 | -69 | -65 | -77 | -77 | -55 | -78 | -127 |
| Zmiana (%) | 42,74 | 38,27 | -12,56 | 6,30 | 24,13 | -3,06 | -25,44 | -17,07 | -55,27 | -53,98 | 264,78 | 8,63 | -6,78 | -5,40 | 17,75 | 0,44 | -28,61 | 41,81 | 61,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 389,16 | 148,92 | -169,68 | -195,91 | -367,97 | -382,60 | 139,05 | 183,69 | 174,75 | 89,73 | -24,29 | -194,21 | -151,92 | -127,03 | -22,65 | 220,06 | 107,50 | 101,36 | 22,65 | 559,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34 | -23 | -17 | -10 | -11 | -13 | -14 | -13 | -13 | -13 | -10 | -10 | -11 | -11 | -15 | -318 | -337 | -384 | -286 | 118 |
| Zmiana (%) | -32,82 | -27,22 | -43,26 | 13,00 | 21,02 | 6,73 | -8,61 | 4,47 | -5,07 | -22,95 | 1,53 | 15,44 | -7,06 | 40,78 | 2 027,22 | 5,88 | 14,18 | -25,59 | -141,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 201,26 | 36,25 | -21,74 | -16,29 | -32,52 | -32,96 | 13,19 | 21,36 | 25,59 | 27,89 | -12,64 | -28,13 | -23,38 | -19,49 | -5,17 | 907,86 | 467,56 | 705,14 | 82,67 | -519,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 84 | 54 | 226 | 183 | 166 | 205 | 55 | 63 | 52 | 8 | 106 | 113 | 135 | 134 | 369 | 360 | 342 | 385 | 18 | -14 |
| Zmiana (%) | -35,22 | 315,23 | -18,86 | -9,27 | 22,98 | -72,97 | 13,50 | -16,73 | -84,70 | 1 221,03 | 7,41 | 18,61 | -0,17 | 175,06 | -2,52 | -4,98 | 12,59 | -95,22 | -174,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -490,43 | -85,17 | 291,42 | 312,20 | 500,48 | 515,57 | -52,24 | -105,05 | -100,34 | -17,62 | 136,93 | 322,33 | 275,30 | 246,52 | 127,83 | -1 027,91 | -475,06 | -706,51 | -5,32 | 60,57 |
| Przepływy pieniężne | -17 | -64 | 78 | 59 | 33 | 40 | -106 | -60 | -52 | -45 | 77 | 35 | 49 | 54 | 289 | -35 | -72 | -55 | -346 | -23 |
| Zmiana (%) | 273,00 | -221,35 | -24,26 | -43,41 | 19,38 | -366,73 | -43,56 | -12,82 | -12,88 | -270,00 | -54,37 | 38,87 | 11,48 | 430,48 | -112,12 | 105,60 | -24,29 | 534,67 | -93,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
