Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dynapack International Technology Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -767 | -1 797 | -428 | -653 | 535 | 1 706 | 970 | 2 493 | 2 934 | 2 363 | 3 234 | 2 136 | 1 817 | 1 945 | 1 206 | 1 243 | 1 243 | 1 205 | 1 655 | 1 482 |
| Zmiana (%) | 134,28 | -76,20 | 52,74 | -181,89 | 219,05 | -43,12 | 156,94 | 17,67 | -19,47 | 36,86 | -33,94 | -14,96 | 7,08 | -37,98 | 3,00 | -0,02 | -3,03 | 37,37 | -10,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 369,15 | 384,75 | -21,52 | -44,30 | -179,86 | 87,88 | -68,51 | -605,37 | 796,13 | -143,86 | -302,86 | -193,76 | 152,69 | 177,56 | 219,87 | -453,23 | 226,33 | -103,01 | 184,05 | 179,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 498 | 793 | 3 724 | 3 442 | 3 998 | 5 968 | 1 626 | 524 | -542 | -3 009 | -2 370 | -1 727 | 672 | 1 864 | 1 214 | 212 | 865 | -219 | 2 439 | 716 |
| Zmiana (%) | 59,01 | 369,94 | -7,58 | 16,15 | 49,29 | -72,76 | -67,78 | -203,53 | 454,71 | -21,21 | -27,16 | -138,90 | 177,51 | -34,85 | -82,56 | 308,62 | -125,32 | -1 213,09 | -70,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -239,93 | -169,72 | 187,45 | 233,52 | -1 344,70 | 307,43 | -114,79 | -127,20 | -147,18 | 183,18 | 222,01 | 156,61 | 56,45 | 170,14 | 221,28 | -77,24 | 157,64 | 18,74 | 271,24 | 86,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -26 | 598 | -1 189 | -1 504 | -5 143 | -6 376 | -4 467 | -3 578 | -1 964 | -991 | -1 877 | -1 615 | -1 652 | -2 721 | -2 103 | -1 972 | -815 | -1 589 | -2 885 | -1 042 |
| Zmiana (%) | -2 377,60 | -298,95 | 26,49 | 241,85 | 23,98 | -29,95 | -19,90 | -45,11 | -49,53 | 89,32 | -13,97 | 2,34 | 64,70 | -22,71 | -6,26 | -58,68 | 95,07 | 81,50 | -63,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,64 | -128,04 | -59,86 | -102,07 | 1 729,83 | -328,44 | 315,37 | 868,75 | -532,97 | 60,36 | 175,78 | 146,45 | -138,88 | -248,40 | -383,33 | 719,13 | -148,42 | 135,90 | -320,79 | -126,01 |
| Przepływy pieniężne | -208 | -467 | 1 987 | 1 474 | -297 | 1 941 | -1 416 | -412 | 369 | -1 642 | -1 068 | -1 102 | 1 190 | 1 095 | 549 | -274 | 549 | -1 170 | 899 | 827 |
| Zmiana (%) | 124,78 | -525,50 | -25,82 | -120,17 | -752,99 | -172,96 | -70,92 | -189,48 | -545,68 | -34,99 | 3,26 | -207,91 | -7,92 | -49,91 | -149,97 | -300,22 | -313,05 | -176,89 | -8,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
