Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
K.S. Terminals Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 184 | 121 | 58 | 235 | 680 | 1 103 | 1 367 | 1 541 | 1 290 | 1 059 | 669 | 272 | 189 | -219 | 129 | 58 | -23 | 607 | 292 | 191 |
| Zmiana (%) | -34,41 | -52,03 | 305,94 | 188,62 | 62,23 | 23,96 | 12,77 | -16,33 | -17,87 | -36,87 | -59,29 | -30,50 | -215,89 | -158,78 | -55,15 | -139,04 | -2 790,64 | -51,99 | -34,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,46 | -56,31 | -73,49 | 143,70 | 321,48 | 276,08 | 412,68 | 515,04 | 351,37 | 441,36 | 142,36 | 59,84 | 47,61 | 131,23 | -121,09 | -14,94 | 2,38 | -477,91 | -60,69 | -40,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -669 | -530 | -292 | -147 | -39 | 127 | -12 | -202 | -323 | -105 | 56 | 254 | 457 | -22 | 21 | 61 | -258 | -171 | -228 | -180 |
| Zmiana (%) | -20,69 | -44,96 | -49,49 | -73,87 | -429,31 | -109,19 | 1 630,77 | 60,11 | -67,58 | -153,04 | 357,21 | 79,91 | -104,73 | -199,31 | 182,77 | -524,47 | -33,53 | 33,08 | -21,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 183,03 | 246,99 | 369,88 | -89,98 | -18,22 | 31,77 | -3,52 | -67,47 | -88,08 | -43,68 | 11,84 | 55,87 | 115,09 | 12,95 | -20,19 | -15,70 | 27,26 | 134,95 | 47,50 | 37,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 71 | 180 | 136 | 39 | -477 | -900 | -1 031 | -1 019 | -563 | -678 | -253 | -78 | -269 | 56 | -272 | -520 | -619 | -517 | -527 | -473 |
| Zmiana (%) | 152,58 | -24,54 | -71,49 | -1 332,94 | 88,56 | 14,54 | -1,22 | -44,68 | 20,28 | -62,66 | -69,06 | 243,05 | -120,77 | -587,28 | 91,27 | 19,13 | -16,52 | 1,84 | -10,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,50 | -83,79 | -172,05 | 23,63 | -225,80 | -225,39 | -311,30 | -340,35 | -153,51 | -282,41 | -53,88 | -17,21 | -67,60 | -33,40 | 255,44 | 134,38 | 65,46 | 407,02 | 109,64 | 99,11 |
| Przepływy pieniężne | -365 | -215 | -79 | 164 | 211 | 399 | 331 | 299 | 367 | 240 | 470 | 455 | 397 | -167 | -106 | -387 | -946 | -127 | -480 | -478 |
| Zmiana (%) | -41,23 | -63,25 | -307,60 | 29,01 | 88,90 | -17,07 | -9,65 | 22,64 | -34,62 | 95,73 | -3,15 | -12,66 | -142,05 | -36,29 | 263,58 | 144,56 | -86,57 | 278,06 | -0,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
