Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Far Eastern Department Stores, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 122 | 7 809 | 10 370 | 9 469 | 12 364 | 12 086 | 10 679 | 10 424 | 13 826 | 12 203 | 10 723 | 11 498 | 10 053 | 6 884 | 7 592 | 6 835 | 7 724 | 9 658 | 8 266 | 10 615 |
| Zmiana (%) | 27,56 | 32,81 | -8,69 | 30,56 | -2,25 | -11,64 | -2,39 | 32,64 | -11,74 | -12,12 | 7,23 | -12,57 | -31,52 | 10,27 | -9,96 | 13,00 | 25,05 | -14,41 | 28,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23 666,18 | 274,74 | 218,75 | 252,78 | 468,21 | 1 097,73 | -468,93 | -1 026,42 | 632,85 | 686,18 | 396,71 | 305,46 | 303,66 | -5 343,57 | -1 224,66 | -516,13 | -334,73 | 1 450,35 | -188,94 | -284,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 513 | -2 605 | -3 012 | -1 629 | -2 087 | -2 189 | -3 573 | -4 091 | -3 205 | -3 693 | -607 | -362 | -318 | -274 | -2 272 | -2 059 | -3 305 | -2 789 | -6 537 | -8 293 |
| Zmiana (%) | -25,84 | 15,62 | -45,93 | 28,15 | 4,86 | 63,23 | 14,52 | -21,67 | 15,23 | -83,55 | -40,42 | -12,19 | -13,82 | 729,41 | -9,34 | 60,49 | -15,60 | 134,35 | 26,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13 581,41 | -91,66 | -63,54 | -43,48 | -79,04 | -198,80 | 156,87 | 402,85 | -146,69 | -207,66 | -22,47 | -9,61 | -9,60 | 212,57 | 366,44 | 155,51 | 143,24 | -418,89 | 149,43 | 222,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 680 | -2 381 | -2 629 | -4 172 | -7 682 | -8 890 | -9 387 | -7 293 | -8 395 | -6 713 | -7 388 | -7 375 | -6 452 | -6 702 | -5 978 | -6 125 | -6 646 | -6 153 | -6 072 | -6 059 |
| Zmiana (%) | -11,19 | 10,43 | 58,68 | 84,14 | 15,73 | 5,59 | -22,31 | 15,10 | -20,03 | 10,05 | -0,18 | -12,51 | 3,87 | -10,80 | 2,47 | 8,49 | -7,42 | -1,32 | -0,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10 362,38 | -83,76 | -55,46 | -111,36 | -290,91 | -807,48 | 412,19 | 718,12 | -384,22 | -377,47 | -273,31 | -195,91 | -194,90 | 5 201,69 | 964,37 | 462,52 | 288,01 | -923,96 | 138,79 | 162,28 |
| Przepływy pieniężne | -26 | 2 842 | 4 741 | 3 746 | 2 641 | 1 101 | -2 277 | -1 016 | 2 185 | 1 778 | 2 703 | 3 764 | 3 311 | -129 | -620 | -1 324 | -2 307 | 666 | -4 375 | -3 734 |
| Zmiana (%) | -11 087,69 | 66,80 | -20,98 | -29,51 | -58,30 | -306,85 | -55,41 | -315,13 | -18,60 | 52,00 | 39,26 | -12,05 | -103,89 | 381,14 | 113,64 | 74,23 | -128,86 | -756,96 | -14,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
