Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
O-Bank Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 32 988 | 26 646 | 6 813 | -15 301 | -30 586 | -44 297 | -23 529 | -30 955 | -19 791 | -6 713 | -22 175 | -28 201 | -9 334 | -51 953 | -29 997 | -15 212 | -5 675 | 18 645 | -6 243 | -12 391 |
| Zmiana (%) | -19,23 | -74,43 | -324,57 | 99,90 | 44,83 | -46,88 | 31,56 | -36,07 | -66,08 | 230,34 | 27,17 | -66,90 | 456,63 | -42,26 | -49,29 | -62,69 | -428,52 | -133,49 | 98,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 374,87 | 762,24 | -399,04 | 214,30 | 15 489,44 | 1 776,27 | -87 274,18 | -1 233,69 | -836,01 | 8 263,97 | -626,03 | -540,02 | -92,60 | 954,47 | 7 515,22 | 189,75 | 37,99 | 1 571,11 | -216,09 | -112,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -137 | -153 | 168 | -139 | -66 | -210 | -2 841 | -2 700 | -3 083 | -2 851 | -560 | -474 | -395 | -456 | -349 | -442 | -902 | -903 | -611 | -668 |
| Zmiana (%) | 11,68 | -209,30 | -182,84 | -52,62 | 218,42 | 1 255,30 | -4,96 | 14,20 | -7,53 | -80,38 | -15,22 | -16,73 | 15,45 | -23,47 | 26,69 | 104,05 | 0,14 | -32,41 | 9,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14,06 | -4,39 | -9,82 | 1,95 | 33,34 | 8,40 | -10 536,65 | -107,60 | -130,25 | 3 509,90 | -15,80 | -9,08 | -3,92 | 8,38 | 87,43 | 5,51 | 6,04 | -76,12 | -21,13 | -6,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -33 425 | -22 649 | -8 437 | 7 824 | 29 720 | 40 637 | 25 502 | 35 928 | 24 951 | 9 508 | 26 267 | 33 511 | 19 678 | 47 293 | 29 675 | 7 605 | -7 920 | -16 366 | 9 958 | 24 283 |
| Zmiana (%) | -32,24 | -62,75 | -192,73 | 279,86 | 36,74 | -37,24 | 40,88 | -30,55 | -61,89 | 176,25 | 27,58 | -41,28 | 140,34 | -37,25 | -74,37 | -204,14 | 106,65 | -160,84 | 143,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 419,56 | -647,90 | 494,13 | -109,58 | -15 050,66 | -1 629,51 | 94 593,10 | 1 431,91 | 1 053,98 | -11 705,06 | 741,54 | 641,70 | 195,23 | -868,85 | -7 434,61 | -94,86 | 53,01 | -1 379,12 | 344,64 | 220,09 |
| Przepływy pieniężne | -977 | 3 496 | -1 707 | -7 140 | -197 | -2 494 | 27 | 2 509 | 2 367 | -81 | 3 542 | 5 222 | 10 079 | -5 443 | -399 | -8 017 | -14 940 | 1 187 | 2 889 | 11 033 |
| Zmiana (%) | -457,63 | -148,84 | 318,16 | -97,23 | 1 162,92 | -101,08 | 9 206,77 | -5,65 | -103,43 | -4 460,65 | 47,42 | 93,01 | -154,00 | -92,67 | 1 908,45 | 86,36 | -107,94 | 143,47 | 281,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
