Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
K Laser Technology Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 430 | 359 | 285 | -184 | 166 | 284 | 469 | 578 | 379 | 275 | 189 | 263 | -16 | 196 | 240 | 349 | 391 | 109 | -82 | 367 |
| Zmiana (%) | -16,64 | -20,53 | -164,47 | -190,48 | 70,94 | 64,89 | 23,26 | -34,43 | -27,40 | -31,09 | 38,96 | -106,08 | -1 324,85 | 22,49 | 45,45 | 11,97 | -72,20 | -175,04 | -550,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,82 | 172,28 | -56,88 | 15,55 | -27,66 | -47,70 | -114,71 | -700,27 | -155,24 | -163,12 | -87,30 | -60,12 | 2,76 | -47,36 | -57,67 | -148,65 | -104,95 | -73,27 | 111,67 | 104,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 65 | -190 | -228 | -317 | -643 | -685 | -345 | -249 | -37 | -66 | -252 | -413 | -272 | -499 | -705 | -805 | -992 | -779 | -591 | -291 |
| Zmiana (%) | -394,54 | 19,88 | 39,28 | 102,46 | 6,54 | -49,61 | -27,76 | -85,12 | 78,21 | 281,19 | 63,89 | -34,03 | 83,28 | 41,13 | 14,22 | 23,15 | -21,40 | -24,23 | -50,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,83 | -91,35 | 45,50 | 26,87 | 106,95 | 114,94 | 84,48 | 302,26 | 15,21 | 39,23 | 116,13 | 94,34 | 46,96 | 120,68 | 169,29 | 342,70 | 266,11 | 525,25 | 808,34 | -82,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 258 | 82 | -501 | -744 | -196 | -320 | -613 | -410 | -535 | -365 | -108 | -288 | -375 | -148 | 12 | 184 | 432 | 666 | 631 | 317 |
| Zmiana (%) | -68,44 | -714,45 | 48,47 | -73,66 | 63,11 | 91,94 | -33,10 | 30,50 | -31,89 | -70,51 | 168,18 | 30,04 | -60,52 | -108,40 | 1 378,27 | 135,02 | 54,21 | -5,25 | -49,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35,32 | 39,17 | 100,00 | 62,95 | 32,59 | 53,63 | 150,13 | 497,47 | 219,49 | 216,35 | 49,55 | 65,86 | 64,63 | 35,78 | -2,99 | -78,22 | -115,91 | -448,87 | -863,76 | 90,13 |
| Przepływy pieniężne | 731 | 208 | -501 | -1 182 | -601 | -596 | -408 | -82 | -244 | -169 | -217 | -438 | -580 | -414 | -416 | -235 | -373 | -148 | -73 | 352 |
| Zmiana (%) | -71,54 | -340,69 | 135,85 | -49,13 | -0,87 | -31,44 | -79,81 | 195,78 | -30,91 | 28,76 | 101,76 | 32,52 | -28,68 | 0,61 | -43,58 | 58,60 | -60,18 | -50,76 | -581,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
