Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 003 | -2 711 | -3 550 | -4 541 | -3 773 | -3 083 | -265 | 3 352 | 5 156 | 6 306 | 2 525 | 614 | 1 028 | 5 837 | 3 769 | 6 801 | -2 960 | -9 584 | -2 714 | -1 480 |
| Zmiana (%) | -370,45 | 30,94 | 27,91 | -16,92 | -18,29 | -91,39 | -1 363,18 | 53,82 | 22,30 | -59,95 | -75,68 | 67,45 | 467,62 | -35,43 | 80,46 | -143,52 | 223,80 | -71,68 | -45,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 73,23 | 54,02 | 155,31 | -1 141,76 | -155,64 | -143,59 | -9,74 | 154,39 | -365,49 | 293,00 | 73,98 | 11,97 | 25,50 | 85,10 | 127,25 | 194,01 | -76,38 | -1 135,59 | -136,20 | -105,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 935 | -1 718 | 22 | -2 019 | -4 565 | -4 363 | -8 232 | -5 446 | -5 989 | -5 284 | -3 662 | -4 533 | -10 019 | -18 314 | -18 633 | -25 901 | -18 900 | -9 438 | -8 758 | -1 055 |
| Zmiana (%) | -65,18 | -101,30 | -9 123,44 | 126,16 | -4,43 | 88,68 | -33,84 | 9,98 | -11,79 | -30,68 | 23,77 | 121,03 | 82,79 | 1,74 | 39,01 | -27,03 | -50,06 | -7,20 | -87,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -360,49 | 34,24 | -0,98 | -507,52 | -188,32 | -203,21 | -302,26 | -250,87 | 424,59 | -245,51 | -107,29 | -88,34 | -248,44 | -267,01 | -629,10 | -738,85 | -487,73 | -1 118,33 | -439,56 | -74,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 553 | -322 | 1 504 | 6 589 | 10 640 | 9 291 | 11 087 | 3 949 | -414 | 1 283 | 4 952 | 9 614 | 12 380 | 18 796 | 16 951 | 21 868 | 28 002 | 19 871 | 12 725 | 2 786 |
| Zmiana (%) | -105,79 | -567,34 | 338,20 | 61,49 | -12,68 | 19,33 | -64,38 | -110,48 | -410,02 | 285,93 | 94,16 | 28,76 | 51,83 | -9,82 | 29,00 | 28,05 | -29,04 | -35,96 | -78,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 405,62 | 6,41 | -65,77 | 1 656,57 | 438,93 | 432,73 | 407,08 | 181,93 | 29,34 | 59,62 | 145,06 | 187,37 | 306,97 | 274,04 | 572,33 | 623,79 | 722,63 | 2 354,62 | 638,65 | 197,89 |
| Przepływy pieniężne | 1 369 | -5 019 | -2 286 | 398 | 2 424 | 2 147 | 2 723 | 2 171 | -1 411 | 2 152 | 3 414 | 5 131 | 4 033 | 6 859 | 2 962 | 3 506 | 3 875 | 844 | 1 992 | 1 408 |
| Zmiana (%) | -466,61 | -54,45 | -117,40 | 509,47 | -11,43 | 26,85 | -20,29 | -164,98 | -252,56 | 58,63 | 50,31 | -21,40 | 70,07 | -56,82 | 18,36 | 10,54 | -78,22 | 136,10 | -29,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
