Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Elitegroup Computer Systems Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 519 | -2 831 | -2 000 | 87 | 1 671 | 3 853 | 5 313 | 4 206 | 5 270 | 2 346 | 1 726 | 1 951 | 176 | 745 | 781 | 269 | 678 | 869 | 339 | 77 |
| Zmiana (%) | 12,41 | -29,37 | -104,37 | 1 812,70 | 130,59 | 37,91 | -20,83 | 25,28 | -55,48 | -26,44 | 13,07 | -90,99 | 323,79 | 4,80 | -65,57 | 152,18 | 28,21 | -61,01 | -77,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 568,55 | 125,72 | 113,43 | -22,08 | 309,25 | 233,75 | 218,33 | 262,90 | 431,01 | 1 073,03 | 371,25 | -137,34 | -10,33 | -53,07 | -62,07 | 210,30 | 245,25 | -210,46 | -36,64 | 41,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 712 | 897 | 1 273 | 323 | -598 | -874 | -1 930 | -1 548 | -2 410 | -1 159 | -432 | -3 099 | -2 013 | -2 463 | -2 313 | -152 | 501 | -672 | -1 058 | 85 |
| Zmiana (%) | -66,92 | 41,93 | -74,62 | -284,92 | 46,17 | 120,98 | -19,79 | 55,67 | -51,92 | -62,77 | 618,09 | -35,02 | 22,33 | -6,09 | -93,42 | -428,85 | -234,20 | 57,46 | -108,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -612,14 | -39,84 | -72,23 | -81,70 | -110,62 | -53,00 | -79,32 | -96,77 | -197,13 | -530,04 | -92,82 | 218,09 | 118,36 | 175,49 | 183,92 | -119,16 | 181,21 | 162,77 | 114,45 | 45,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -553 | -193 | -976 | -835 | -701 | -1 566 | -1 077 | -1 104 | -1 624 | -986 | -803 | -335 | 48 | 330 | 158 | -15 | -591 | -489 | -171 | -7 |
| Zmiana (%) | -65,12 | 405,48 | -14,39 | -16,09 | 123,46 | -31,26 | 2,51 | 47,19 | -39,29 | -18,62 | -58,30 | -114,33 | 587,94 | -52,20 | -109,53 | 3 834,02 | -17,33 | -65,10 | -95,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 124,95 | 8,57 | 55,35 | 211,17 | -129,73 | -95,03 | -44,24 | -68,98 | -132,86 | -451,02 | -172,62 | 23,55 | -2,82 | -23,51 | -12,54 | -11,76 | -213,94 | 118,38 | 18,45 | -4,02 |
| Przepływy pieniężne | -443 | -2 252 | -1 763 | -396 | 540 | 1 648 | 2 434 | 1 600 | 1 223 | 219 | 465 | -1 421 | -1 701 | -1 404 | -1 258 | 128 | 276 | -413 | -925 | 184 |
| Zmiana (%) | 408,37 | -21,72 | -77,56 | -236,58 | 205,06 | 47,66 | -34,26 | -23,58 | -82,12 | 112,62 | -405,64 | 19,72 | -17,49 | -10,40 | -110,16 | 116,24 | -249,40 | 123,94 | -119,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
