Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Foxtron Vehicle Technologies Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -678 | -761 | -687 | -531 | -712 | -670 | -1 197 | -711 | -622 | -566 | -700 | -1 272 | -652 | -1 516 | -1 801 |
| Zmiana (%) | 12,15 | -9,74 | -22,58 | 34,02 | -6,00 | 78,81 | -40,59 | -12,62 | -8,97 | 23,78 | 81,60 | -48,73 | 132,56 | 18,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,10 | 44,52 | 35,41 | 26,52 | 31,38 | -33,48 | -133,50 | -20,45 | -20,95 | 23,85 | 56,52 | 31,78 | 25,88 | 61,69 | 225,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -441 | -948 | -1 252 | -1 470 | -1 556 | -4 828 | -5 364 | -3 269 | -3 855 | -1 734 | -491 | -2 655 | -1 811 | -951 | -2 022 |
| Zmiana (%) | 114,85 | 32,03 | 17,41 | 5,81 | 210,37 | 11,10 | -39,06 | 17,93 | -55,01 | -71,69 | 440,87 | -31,81 | -47,50 | 112,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,03 | 55,51 | 64,59 | 73,36 | 68,54 | -241,44 | -598,09 | -93,98 | -129,95 | 73,09 | 39,62 | 66,37 | 71,88 | 38,67 | 253,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 94 | 0 | 0 | -1 | -2 | 7 498 | 7 457 | 7 456 | 7 442 | -75 | -51 | -66 | -52 | 10 | 3 025 |
| Zmiana (%) | -99,57 | -100,00 | -∞ | 150,98 | -419 666,37 | -0,54 | -0,02 | -0,19 | -101,00 | -32,07 | 30,66 | -22,03 | -118,98 | 30 706,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,13 | -0,02 | -0,00 | 0,04 | 0,08 | 374,96 | 831,58 | 214,38 | 250,89 | 3,15 | 4,10 | 1,66 | 2,05 | -0,40 | -378,67 |
| Przepływy pieniężne | -1 026 | -1 709 | -1 939 | -2 004 | -2 270 | 2 000 | 897 | 3 478 | 2 966 | -2 373 | -1 239 | -4 001 | -2 519 | -2 458 | -799 |
| Zmiana (%) | 66,54 | 13,47 | 3,37 | 13,25 | -188,10 | -55,15 | 287,84 | -14,72 | -179,99 | -47,77 | 222,91 | -37,04 | -2,42 | -67,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
