Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
YC Inox Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -697 | -2 038 | -1 587 | -529 | -559 | 1 320 | 1 610 | 334 | 1 198 | 1 285 | 939 | 1 547 | 662 | 160 | -222 | -200 | -413 | -175 | 307 | -152 |
| Zmiana (%) | 192,49 | -22,11 | -66,67 | 5,65 | -336,19 | 21,97 | -79,24 | 258,48 | 7,21 | -26,90 | 64,71 | -57,23 | -75,81 | -238,78 | -10,06 | 106,77 | -57,64 | -275,22 | -149,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 582,76 | 304,10 | -3 785,28 | 137,29 | -94,76 | 1 812,80 | -361,99 | 1 000,00 | -116,38 | -574,58 | -358,02 | -610,71 | 87,28 | 6,94 | -87,55 | -41,48 | 93,85 | 7,62 | 594,95 | 31,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -910 | -1 468 | -1 621 | -2 024 | -1 807 | -1 470 | -1 384 | -1 310 | -1 205 | -1 156 | -1 091 | -1 024 | -1 148 | -1 402 | -1 727 | -1 709 | -1 586 | -1 278 | -927 | -694 |
| Zmiana (%) | 61,23 | 10,45 | 24,84 | -10,73 | -18,65 | -5,85 | -5,34 | -8,02 | -4,03 | -5,67 | -6,13 | 12,14 | 22,12 | 23,15 | -1,07 | -7,16 | -19,43 | -27,48 | -25,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 068,28 | 219,05 | -3 866,35 | 525,21 | -306,28 | -2 018,17 | 311,07 | -3 918,33 | 117,00 | 517,11 | 415,75 | 404,19 | -151,44 | -60,82 | -680,71 | -354,73 | 360,34 | 55,68 | -1 798,42 | 142,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 726 | 2 864 | 3 595 | 2 485 | 3 281 | 526 | -266 | 1 399 | -258 | 435 | 527 | -142 | 1 498 | 3 918 | 2 377 | 2 535 | 1 745 | -798 | 714 | 468 |
| Zmiana (%) | 65,89 | 25,54 | -30,86 | 32,02 | -83,97 | -150,60 | -625,71 | -118,48 | -268,26 | 21,12 | -126,93 | -1 155,97 | 161,58 | -39,32 | 6,64 | -31,18 | -145,75 | -189,43 | -34,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 921,49 | -427,32 | 8 572,55 | -644,93 | 556,20 | 722,05 | 59,82 | 4 184,60 | 25,10 | -194,50 | -200,79 | 56,00 | 197,56 | 169,94 | 937,11 | 526,41 | -396,42 | 34,78 | 1 385,30 | -96,23 |
| Przepływy pieniężne | 44 | -670 | 42 | -385 | 590 | 73 | -445 | 33 | -1 030 | -224 | -262 | -253 | 758 | 2 306 | 254 | 482 | -440 | -2 295 | 52 | -486 |
| Zmiana (%) | -1 622,34 | -106,26 | -1 018,99 | -253,08 | -87,65 | -710,80 | -107,52 | -3 180,33 | -78,29 | 17,32 | -3,44 | -399,31 | 204,09 | -89,00 | 89,84 | -191,39 | 421,40 | -102,25 | -1 043,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
