Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Froch Enterprise Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 379 | 49 | -497 | 204 | 464 | 1 960 | 2 653 | 2 305 | 1 723 | 364 | 574 | 228 | -19 | 769 | 438 | 822 | 1 471 | 1 437 | 1 172 | 895 |
| Zmiana (%) | -87,16 | -1 120,18 | -141,04 | 127,77 | 322,27 | 35,35 | -13,11 | -25,25 | -78,90 | 57,88 | -60,21 | -108,44 | -4 086,94 | -43,11 | 87,83 | 79,00 | -2,29 | -18,48 | -23,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 95,48 | 57,99 | 1 024,20 | 111,99 | 98,46 | 740,02 | -1 083,49 | -786,73 | -276,90 | -81,89 | 900,09 | -117,99 | 23,79 | 765,57 | -364,75 | -9 314,30 | 683,54 | 419,43 | 14 867,36 | 382,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -501 | -454 | -418 | -345 | 42 | -208 | -181 | -165 | -154 | -171 | -380 | -436 | -427 | -376 | -249 | -411 | -508 | -490 | -532 | -315 |
| Zmiana (%) | -9,35 | -8,02 | -17,48 | -112,09 | -599,58 | -13,28 | -8,58 | -6,57 | 10,62 | 122,89 | 14,63 | -2,04 | -12,01 | -33,61 | 64,83 | 23,57 | -3,63 | 8,61 | -40,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -126,23 | -541,22 | 861,77 | -189,46 | 8,84 | -78,60 | 73,73 | 56,32 | 24,78 | 38,41 | -596,05 | 225,07 | 526,51 | -373,94 | 207,92 | 4 659,33 | -236,06 | -142,87 | -6 746,61 | -134,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 499 | 495 | 868 | 266 | -41 | -1 480 | -2 715 | -2 398 | -2 158 | -649 | -88 | 10 | 315 | -313 | -350 | -442 | -681 | -578 | -662 | -380 |
| Zmiana (%) | -0,65 | 75,19 | -69,32 | -115,26 | 3 544,29 | 83,37 | -11,66 | -10,02 | -69,90 | -86,48 | -110,95 | 3 176,07 | -199,44 | 11,56 | 26,53 | 53,86 | -15,11 | 14,60 | -42,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 125,61 | 590,25 | -1 790,16 | 146,33 | -8,62 | -558,94 | 1 108,70 | 818,40 | 346,73 | 146,26 | -137,71 | -4,97 | -388,64 | -311,94 | 291,44 | 5 013,53 | -316,26 | -168,61 | -8 401,21 | -162,50 |
| Przepływy pieniężne | 397 | 84 | -48 | 182 | 471 | 265 | -245 | -293 | -622 | -444 | 64 | -194 | -81 | 100 | -120 | -9 | 215 | 343 | 8 | 234 |
| Zmiana (%) | -78,86 | -157,76 | -475,34 | 159,07 | -43,82 | -192,45 | 19,67 | 112,38 | -28,64 | -114,36 | -403,57 | -58,12 | -223,89 | -219,41 | -92,64 | -2 539,09 | 59,23 | -97,70 | 2 867,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
