Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Wei Chih Steel Industrial Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 174 | -150 | 192 | 947 | 1 266 | 461 | 1 210 | 1 161 | 829 | 1 880 | 323 | -28 | -21 | -521 | 174 | 37 | 1 055 | 2 088 | 1 648 | 2 302 |
| Zmiana (%) | -186,17 | -228,08 | 393,91 | 33,67 | -63,61 | 162,49 | -3,99 | -28,59 | 126,76 | -82,83 | -108,53 | -22,08 | 2 328,48 | -133,35 | -78,70 | 2 751,46 | 97,88 | -21,06 | 39,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 105,49 | -173,29 | 350,46 | 148,74 | 194,84 | -807,67 | 1 041,86 | -149,70 | -231,03 | 13 626,20 | -119,82 | 189,08 | 21,07 | -1 491,05 | 214,05 | -240,91 | -516,54 | -46 801,50 | -3 299,73 | 1 740,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -255 | -237 | -288 | -271 | -271 | -278 | -259 | -322 | -528 | -555 | -703 | -733 | -576 | -658 | -984 | -904 | -801 | -895 | -300 | -333 |
| Zmiana (%) | -7,03 | 21,44 | -5,86 | 0,02 | 2,65 | -6,70 | 24,13 | 63,98 | 5,09 | 26,72 | 4,20 | -21,35 | 14,26 | 49,40 | -8,10 | -11,42 | 11,79 | -66,51 | 10,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 086,93 | -274,12 | -525,62 | -42,52 | -41,68 | 487,30 | -223,43 | 41,51 | 147,10 | -4 020,73 | 260,92 | 5 031,63 | 566,04 | -1 884,33 | -1 211,85 | 5 885,67 | 392,02 | 20 067,05 | 600,13 | -251,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 89 | 473 | 151 | -40 | -345 | -240 | -834 | -1 615 | -660 | -1 312 | 111 | 746 | 496 | 1 214 | 891 | 852 | -459 | -1 197 | -1 398 | -1 837 |
| Zmiana (%) | 429,97 | -68,17 | -126,31 | 771,95 | -30,58 | 247,77 | 93,64 | -59,12 | 98,69 | -108,44 | 573,20 | -33,49 | 144,88 | -26,62 | -4,42 | -153,85 | 161,03 | 16,81 | 31,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 081,44 | 547,41 | 275,16 | -6,22 | -53,16 | 420,37 | -718,43 | 208,19 | 183,93 | -9 505,46 | -41,10 | -5 120,71 | -487,11 | 3 475,37 | 1 097,80 | -5 544,76 | 224,52 | 26 834,45 | 2 799,60 | -1 389,37 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 86 | 55 | 637 | 650 | -57 | 116 | -776 | -359 | 14 | -269 | -15 | -102 | 35 | 81 | -15 | -204 | -4 | -50 | 132 |
| Zmiana (%) | 946,98 | -36,67 | 1 063,74 | 2,04 | -108,78 | -303,49 | -768,21 | -53,73 | -103,84 | -2 052,74 | -94,60 | 599,14 | -134,32 | 132,31 | -118,92 | 1 229,92 | -97,82 | 1 019,68 | -364,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
