Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mayer Steel Pipe Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 217 | 387 | 176 | 78 | 542 | 795 | 1 135 | 1 034 | 1 342 | 1 446 | 1 500 | 1 379 | 739 | 365 | -197 | 110 | -1 266 | -839 | -305 | -280 |
| Zmiana (%) | 78,65 | -54,53 | -55,60 | 594,02 | 46,74 | 42,79 | -8,92 | 29,78 | 7,72 | 3,76 | -8,10 | -46,43 | -50,65 | -154,15 | -155,65 | -1 252,73 | -33,73 | -63,67 | -7,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 148,37 | 942,75 | 59,65 | 26,45 | 4 994,03 | -3 919,70 | 1 272,22 | -4 083,69 | 877,55 | -1 900,68 | 4 913,53 | 978,76 | 619,53 | 430,04 | 108,21 | -260,79 | 3 339,97 | -228,46 | -167,49 | -239,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 90 | 49 | -46 | -82 | -137 | -376 | -222 | -329 | -587 | -363 | -285 | -406 | 41 | -12 | -94 | 79 | 142 | 223 | 206 | 165 |
| Zmiana (%) | -44,86 | -192,69 | 79,17 | 66,80 | 174,89 | -40,91 | 48,10 | 78,25 | -38,17 | -21,51 | 42,57 | -110,03 | -128,80 | 703,17 | -184,07 | 79,85 | 56,86 | -7,77 | -20,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,41 | 120,45 | -15,54 | -27,80 | -1 261,61 | 1 855,00 | -249,17 | 1 300,41 | -383,82 | 477,14 | -933,08 | -288,34 | 34,18 | -13,84 | 51,66 | -188,08 | -375,82 | 60,85 | 113,26 | 140,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -151 | -389 | 167 | 297 | -403 | -452 | -834 | -735 | -607 | -1 159 | -1 180 | -830 | -654 | -262 | 107 | -232 | 1 100 | 997 | 290 | 241 |
| Zmiana (%) | 158,00 | -142,96 | 77,83 | -235,62 | 12,00 | 84,69 | -11,84 | -17,46 | 90,99 | 1,80 | -29,62 | -21,23 | -59,93 | -140,80 | -317,36 | -573,11 | -9,37 | -70,92 | -16,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -103,35 | -948,39 | 56,70 | 100,70 | -3 715,25 | 2 225,69 | -934,41 | 2 903,06 | -396,78 | 1 523,73 | -3 864,61 | -589,53 | -548,69 | -309,22 | -58,62 | 551,83 | -2 900,63 | 271,34 | 159,24 | 206,01 |
| Przepływy pieniężne | 146 | 41 | 295 | 295 | 11 | -20 | 89 | -25 | 153 | -76 | 31 | 141 | 119 | 85 | -182 | -42 | -38 | 367 | 182 | 117 |
| Zmiana (%) | -71,88 | 618,55 | 0,13 | -96,32 | -286,96 | -539,92 | -128,38 | -703,93 | -149,73 | -140,14 | 361,36 | -15,36 | -28,90 | -315,21 | -76,91 | -9,99 | -1 068,86 | -50,45 | -35,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
