Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chun Yuan Steel Industry Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 505 | -1 596 | -2 371 | -527 | 174 | 1 355 | 2 593 | 2 749 | 3 350 | 2 200 | 2 244 | 1 273 | 563 | 1 652 | 1 037 | 552 | 1 174 | 1 949 | 1 993 | 2 783 |
| Zmiana (%) | 6,05 | 48,57 | -77,78 | -133,02 | 679,16 | 91,32 | 6,02 | 21,84 | -34,32 | 2,01 | -43,29 | -55,74 | 193,30 | -37,21 | -46,79 | 112,76 | 65,99 | 2,24 | 39,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -428,54 | -5 170,65 | -1 550,29 | -144,60 | 3 763,08 | 524,51 | 678,44 | -652,35 | -938,61 | -446,69 | -388,49 | 6 768,84 | -2 817,23 | 2 921,05 | 1 521,41 | 653,49 | -10 046,44 | 708,26 | 2 477,47 | -5 591,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -428 | -681 | -467 | -105 | -314 | -31 | 79 | -465 | -375 | -768 | -1 004 | -832 | -862 | -576 | -559 | -547 | -938 | -1 183 | -1 293 | -1 146 |
| Zmiana (%) | 58,92 | -31,42 | -77,50 | 199,27 | -90,10 | -354,27 | -687,80 | -19,48 | 105,09 | 30,63 | -17,11 | 3,60 | -33,22 | -2,79 | -2,18 | 71,43 | 26,08 | 9,36 | -11,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -121,95 | -2 204,95 | -305,15 | -28,82 | -6 798,81 | -12,04 | 20,70 | 110,37 | 104,96 | 155,96 | 173,70 | -4 423,62 | 4 309,88 | -1 017,45 | -820,43 | -647,86 | 8 025,14 | -429,75 | -1 607,89 | 2 303,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 190 | 2 266 | 2 998 | 918 | 115 | -1 104 | -2 279 | -2 641 | -3 238 | -1 880 | -1 775 | -381 | 220 | -1 076 | -450 | 3 | -89 | -364 | -643 | -1 721 |
| Zmiana (%) | 3,49 | 32,31 | -69,37 | -87,46 | -1 058,91 | 106,33 | 15,92 | 22,59 | -41,94 | -5,57 | -78,56 | -157,90 | -588,09 | -58,14 | -100,61 | -3 376,84 | 307,51 | 76,67 | 167,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 623,51 | 7 341,23 | 1 960,23 | 252,08 | 2 491,20 | -427,34 | -596,11 | 626,71 | 907,26 | 381,66 | 307,28 | -2 024,19 | -1 102,27 | -1 901,94 | -660,41 | 3,23 | 763,91 | -132,22 | -799,19 | 3 458,83 |
| Przepływy pieniężne | 351 | 31 | 153 | 364 | 5 | 258 | 382 | -421 | -357 | -493 | -578 | 19 | -20 | 57 | 68 | 84 | -12 | 275 | 80 | -50 |
| Zmiana (%) | -91,21 | 395,51 | 138,21 | -98,73 | 5 490,05 | 47,91 | -210,26 | -15,32 | 38,02 | 17,29 | -103,25 | -206,33 | -382,87 | 20,55 | 23,87 | -113,84 | -2 454,50 | -70,77 | -161,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
