Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yung Chi Paint & Varnish Mfg.Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 833 | 789 | 446 | 246 | 497 | 182 | 581 | 1 140 | 1 137 | 1 564 | 1 578 | 1 349 | 1 339 | 796 | 593 | 699 | 887 | 1 337 | 1 450 | 1 539 |
| Zmiana (%) | -5,33 | -43,51 | -44,82 | 102,08 | -63,33 | 218,64 | 96,37 | -0,31 | 37,56 | 0,93 | -14,55 | -0,71 | -40,55 | -25,48 | 17,90 | 26,89 | 50,63 | 8,44 | 6,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 371,21 | 597,73 | -503,24 | 141,62 | -405,96 | 97,21 | 241,63 | 412,35 | 362,49 | 375,87 | 463,54 | 218,52 | 1 962,32 | -88,45 | -82,60 | -101,27 | -327,38 | 225,70 | 209,85 | 164,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -66 | -51 | -138 | 362 | -103 | 176 | 281 | -193 | -241 | -289 | -520 | -191 | -751 | -1 109 | -838 | -862 | -335 | 7 | -80 | 41 |
| Zmiana (%) | -22,52 | 170,78 | -362,39 | -128,56 | -270,10 | 60,03 | -168,55 | 25,11 | 19,76 | 79,79 | -63,22 | 292,74 | 47,75 | -24,46 | 2,90 | -61,14 | -102,10 | -1 235,98 | -151,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,29 | -38,60 | 155,78 | 208,46 | 84,47 | 93,82 | 117,13 | -69,78 | -76,99 | -69,50 | -152,66 | -30,98 | -1 100,29 | 123,27 | 116,70 | 124,88 | 123,64 | 1,19 | -11,58 | 4,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -534 | -587 | -369 | -477 | -581 | -283 | -691 | -681 | -574 | -873 | -685 | -578 | -596 | -585 | -581 | -590 | -574 | -607 | -607 | -612 |
| Zmiana (%) | 9,82 | -37,17 | 29,30 | 21,84 | -51,20 | 143,67 | -1,32 | -15,81 | 52,21 | -21,56 | -15,66 | 3,12 | -1,77 | -0,77 | 1,66 | -2,81 | 5,75 | 0,03 | 0,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -238,02 | -444,60 | 416,28 | -274,51 | 474,44 | -151,19 | -287,40 | -246,46 | -182,96 | -209,91 | -201,18 | -93,60 | -872,88 | 65,01 | 80,85 | 85,47 | 211,64 | -102,43 | -87,85 | -65,66 |
| Przepływy pieniężne | 224 | 132 | -89 | 174 | -122 | 187 | 240 | 277 | 314 | 416 | 340 | 617 | 68 | -900 | -718 | -691 | -271 | 592 | 691 | 933 |
| Zmiana (%) | -41,21 | -167,10 | -296,07 | -170,50 | -253,14 | 28,18 | 15,07 | 13,40 | 32,67 | -18,16 | 81,27 | -88,94 | -1 418,80 | -20,21 | -3,84 | -60,75 | -318,50 | 16,63 | 35,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
